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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 326.00 | 4 666.00 | 660.00 | 5 326.00 |
AP Constructions | 142 547.00 | 3 085.00 | 139 462.00 | 142 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 547.00 | 38 953.00 | 13 594.00 | 52 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 527.00 | 139 138.00 | 185 389.00 | 324 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 150.00 | | 101 150.00 | 101 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 819.00 | 185 842.00 | 442 978.00 | 628 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 948.00 | | 58 948.00 | 58 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 026.00 | 1 793.00 | 969 233.00 | 971 026.00 |
BZ Autres créances | 115 957.00 | | 115 957.00 | 115 957.00 |
CF Disponibilités | 2 558 311.00 | | 2 558 311.00 | 2 558 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 713 465.00 | 1 793.00 | 3 711 672.00 | 3 713 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 284.00 | 187 635.00 | 4 154 650.00 | 4 342 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 166 515.00 | 618 108.00 | | 166 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 114.00 | 548 406.00 | | 1 418 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 168.00 | 1 200 054.00 | | 1 618 168.00 |
DP Provisions pour risques | 116 510.00 | 115 363.00 | | 116 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 510.00 | 115 363.00 | | 116 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 684.00 | 164 654.00 | | 116 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 764.00 | | | 506 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 216.00 | 784 255.00 | | 1 061 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 751.00 | 211 663.00 | | 661 751.00 |
EA Autres dettes | 73 558.00 | 4 162.00 | | 73 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 419 972.00 | 1 391 417.00 | | 2 419 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 650.00 | 2 706 833.00 | | 4 154 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 382.00 | 1 277 006.00 | | 2 349 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 079 040.00 | | 7 079 040.00 | 7 079 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 079 040.00 | | 7 079 040.00 | 7 079 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 574 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 510.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 262 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 508.00 | 14 290.00 | | 11 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 36 568.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 508.00 | 50 858.00 | | 39 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 955.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 074.00 | 17 714.00 | | 10 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 892.00 | 18 669.00 | | 10 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 616.00 | 32 189.00 | | 28 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 088.00 | 220 584.00 | | 554 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 246 694.00 | 5 047 958.00 | | 7 246 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 828 580.00 | 4 499 552.00 | | 5 828 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 114.00 | 548 406.00 | | 1 418 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 511.00 | | 178 009.00 | 499 511.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 463.00 | | 176 859.00 | 391 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 722.00 | | 1 150.00 | 102 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 270.00 | 66 198.00 | 38 626.00 | 158 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | 1 776.00 | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 380.00 | 64 422.00 | 38 626.00 | 155 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 115 363.00 | 116 510.00 | 115 363.00 | 115 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1 096 206.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 216.00 | 1 061 216.00 | | 1 061 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 986.00 | 63 986.00 | | 63 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333 416.00 | 333 416.00 | | 333 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
UX Autres créances clients | 968 881.00 | 968 881.00 | | 968 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 95 506.00 | 95 506.00 | | 95 506.00 |
VC Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 411.00 | 43 822.00 | 70 590.00 | 114 411.00 |
VI Groupe et associés | 506 764.00 | 506 764.00 | | 506 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 928.00 | 1 096 206.00 | 2 722.00 | 1 098 928.00 |
VW T.V.A. | 242 862.00 | 242 862.00 | | 242 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 419 972.00 | 2 349 382.00 | 70 590.00 | 2 419 972.00 |