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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 687.00 | 25 061.00 | 5 626.00 | 30 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 985.00 | 28 971.00 | 330 014.00 | 358 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 433.00 | 82 132.00 | 382 302.00 | 464 433.00 |
BZ Autres créances | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
CF Disponibilités | 743 435.00 | | 743 435.00 | 743 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 881.00 | 82 132.00 | 1 216 750.00 | 1 298 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 866.00 | 111 102.00 | 1 546 764.00 | 1 657 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 417 608.00 | 417 608.00 | | 417 608.00 |
DH Report à nouveau | 3 931.00 | 6 122.00 | | 3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 728.00 | 138 808.00 | | 143 728.00 |
DL TOTAL (I) | 615 574.00 | 612 846.00 | | 615 574.00 |
DP Provisions pour risques | 42 380.00 | | | 42 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 345.00 | 28 972.00 | | 22 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 725.00 | 28 972.00 | | 64 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 635.00 | 43 493.00 | | 52 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 673.00 | 276 903.00 | | 399 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 727.00 | 137 807.00 | | 155 727.00 |
EA Autres dettes | 8 654.00 | 4 207.00 | | 8 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 775.00 | 269 655.00 | | 249 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 465.00 | 733 129.00 | | 866 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 764.00 | 1 374 947.00 | | 1 546 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 465.00 | 733 129.00 | | 866 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 344 820.00 | 450.00 | 1 345 270.00 | 1 344 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 820.00 | 450.00 | 1 345 270.00 | 1 344 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 380.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 466.00 | 47 868.00 | | 43 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 432.00 | 1 226 178.00 | | 1 372 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 704.00 | 1 087 370.00 | | 1 228 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 728.00 | 138 808.00 | | 143 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 149.00 | | 999.00 | 360 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 358 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 30 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 895.00 | | | 318 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | | 999.00 | 31 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 500.00 | 6 796.00 | 1 326.00 | 23 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | 6 796.00 | 1 326.00 | 19 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 972.00 | 42 380.00 | 6 627.00 | 28 972.00 |
6T Sur comptes clients | 71 990.00 | 20 407.00 | 10 266.00 | 71 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 990.00 | 20 407.00 | 10 266.00 | 71 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 962.00 | 62 787.00 | 16 893.00 | 100 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 788.00 | 16 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 673.00 | 399 673.00 | | 399 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 775.00 | 249 775.00 | | 249 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
UX Autres créances clients | 464 433.00 | 464 433.00 | | 464 433.00 |
VB T. V. A. | 70 796.00 | 70 796.00 | | 70 796.00 |
VI Groupe et associés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 849.00 | 555 447.00 | 9 402.00 | 564 849.00 |
VW T.V.A. | 113 167.00 | 113 167.00 | | 113 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 465.00 | 866 465.00 | | 866 465.00 |