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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 067.00 | | 74 067.00 | 74 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 626.00 | 42 276.00 | 12 349.00 | 54 626.00 |
040 Immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 802.00 | 43 776.00 | 106 025.00 | 149 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
072 Créances – Autres | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
084 Disponibilités | 71 357.00 | | 71 357.00 | 71 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 914.00 | | 121 914.00 | 121 914.00 |
110 Total général Actif | 271 716.00 | 43 776.00 | 227 939.00 | 271 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 749.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 193 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 852.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 398.00 | | | 398.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 298 084.00 | 301 523.00 | | 298 084.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 35.00 | | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 317.00 | 2 946.00 | | 1 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | 1 198.00 | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 8 844.00 | 8 910.00 | | 8 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 912.00 | 314 577.00 | | 313 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 358.00 | 154 047.00 | | 171 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 279.00 | 27 158.00 | | 5 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 380.00 | 84.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 92 895.00 | 110 713.00 | | 92 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 101.00 | | | -23 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 1 947.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 785.00 | 45 362.00 | | 35 785.00 |
252 Charges sociales | 11 115.00 | 11 090.00 | | 11 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | 8 196.00 | | 5 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 915.00 | 358 595.00 | | 325 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 003.00 | -44 018.00 | | -12 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 1 837.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 953.00 | 3 450.00 | | 2 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 949.00 | -45 655.00 | | -14 949.00 |