| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 688.00 | 14 388.00 | 8 300.00 | 22 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594 066.00 | 551 780.00 | 42 285.00 | 594 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 619.00 | 4 797.00 | 2 822.00 | 7 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 689.00 | 684 299.00 | 207 390.00 | 891 689.00 |
AX Avances et acomptes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 500.00 | 1 255 266.00 | 293 234.00 | 1 548 500.00 |
BT Marchandises | 13 848 913.00 | | 13 848 913.00 | 13 848 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 969 390.00 | 1 528 628.00 | 61 440 761.00 | 62 969 390.00 |
BZ Autres créances | 2 244 548.00 | | 2 244 548.00 | 2 244 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CF Disponibilités | 3 484 086.00 | | 3 484 086.00 | 3 484 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 697 666.00 | 1 528 628.00 | 81 169 037.00 | 82 697 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 326 959.00 | 2 783 895.00 | 81 543 064.00 | 84 326 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 6 496 967.00 | 7 332 134.00 | | 6 496 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 455 749.00 | -835 167.00 | | -5 455 749.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 217.00 | 11 446 967.00 | | 5 991 217.00 |
DP Provisions pour risques | 1 966 638.00 | 513 840.00 | | 1 966 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 966 638.00 | 513 840.00 | | 1 966 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 694 038.00 | 21 088 472.00 | | 23 694 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 038 471.00 | 24 861 831.00 | | 31 038 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 719.00 | 2 231 828.00 | | 1 738 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 479.00 | | |
EA Autres dettes | 17 028 597.00 | 20 562 443.00 | | 17 028 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 585 207.00 | 68 820 055.00 | | 73 585 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 543 064.00 | 80 780 862.00 | | 81 543 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 585 207.00 | 68 820 055.00 | | 73 585 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 461 633.00 | 20 979 775.00 | | 23 461 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 223 245.00 | 242 832 304.00 | 322 055 549.00 | 79 223 245.00 |
FG Production vendue services | 132 571.00 | 120 742.00 | 253 314.00 | 132 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 355 816.00 | 242 953 047.00 | 322 308 863.00 | 79 355 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 105 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 992 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 653 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 387 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 282 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 92 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -34 118.00 | 806 602.00 | | -34 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 495.00 | 16 937.00 | | 12 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 495.00 | 44 237.00 | | 12 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 031.00 | 23 318.00 | | 60 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547 031.00 | 25 567.00 | | 1 547 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534 535.00 | 18 670.00 | | -1 534 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 210 537.00 | 397 479 835.00 | | 323 210 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 666 287.00 | 398 315 002.00 | | 328 666 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 455 749.00 | -835 167.00 | | -5 455 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 754.00 | | 113 298.00 | 1 440 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 1 548 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 358.00 | 616 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 193.00 | 901 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 791.00 | | 21 321.00 | 597 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 815.00 | | 91 977.00 | 812 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 621.00 | 362 645.00 | | 892 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 644.00 | 265 524.00 | | 300 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 976.00 | 97 120.00 | | 591 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 840.00 | 1 874 947.00 | 422 149.00 | 513 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 760 673.00 | 176 131.00 | 408 176.00 | 1 760 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 673.00 | 176 131.00 | 408 176.00 | 1 760 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274 513.00 | 2 051 079.00 | 830 325.00 | 2 274 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 964.00 | 830 325.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 487 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 038 471.00 | 31 038 471.00 | | 31 038 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883 384.00 | 883 384.00 | | 883 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 370.00 | 639 370.00 | | 639 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950 985.00 | 1 950 985.00 | | 1 950 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 380.00 | 85 380.00 | | 85 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
UX Autres créances clients | 59 292 357.00 | 59 292 357.00 | | 59 292 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 677 032.00 | 3 677 032.00 | | 3 677 032.00 |
VB T. V. A. | 1 795 464.00 | 1 795 464.00 | | 1 795 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 694 038.00 | 23 694 038.00 | | 23 694 038.00 |
VI Groupe et associés | 15 077 612.00 | 15 077 612.00 | | 15 077 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 694 038.00 | | | 23 694 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VP Divers | 181 203.00 | 181 203.00 | | 181 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 363 284.00 | 65 363 284.00 | | 65 363 284.00 |
VW T.V.A. | 184 706.00 | 184 706.00 | | 184 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 585 207.00 | 73 585 207.00 | | 73 585 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 892.00 | 72 437.00 | | 151 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 308 984.00 | 1 195 969.00 | | 1 308 984.00 |
ST Autres comptes | 10 135 250.00 | 11 537 769.00 | | 10 135 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 298.00 | 157 621.00 | | 170 298.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | 23 574.00 | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 691.00 | 58 398.00 | | 84 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 737.00 | 72 332.00 | | 66 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 629.00 | 144 769.00 | | 218 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 409 702.00 | 4 790 709.00 | | 4 409 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 099 739.00 | 8 125 037.00 | | 5 099 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 699 825.00 | 12 973 333.00 | | 11 699 825.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |