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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 14 331.00 | 34.00 | 14 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 346.00 | 58 035.00 | 16 311.00 | 74 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 494.00 | 173 995.00 | 23 499.00 | 197 494.00 |
BF Prêts | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 291.00 | 246 361.00 | 81 930.00 | 328 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 375 774.00 | 185 498.00 | 3 190 276.00 | 3 375 774.00 |
BZ Autres créances | 452 559.00 | | 452 559.00 | 452 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
CF Disponibilités | 3 553 739.00 | | 3 553 739.00 | 3 553 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 762.00 | 185 498.00 | 7 451 264.00 | 7 636 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 053.00 | 431 859.00 | 7 533 194.00 | 7 965 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 1 378 387.00 | 1 399 903.00 | | 1 378 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 616.00 | 378 484.00 | | 457 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 280.00 | 1 823 664.00 | | 1 881 280.00 |
DP Provisions pour risques | 143 311.00 | 26 379.00 | | 143 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 311.00 | 26 379.00 | | 143 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 598.00 | 1 063 449.00 | | 912 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 048.00 | 353 749.00 | | 562 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 457.00 | 2 926 984.00 | | 2 785 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 158.00 | 1 155 016.00 | | 1 238 158.00 |
EA Autres dettes | 10 342.00 | 18 202.00 | | 10 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 508 603.00 | 5 517 399.00 | | 5 508 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 533 194.00 | 7 367 442.00 | | 7 533 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 673 115.00 | | 8 673 115.00 | 8 673 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 673 115.00 | | 8 673 115.00 | 8 673 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 875 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 807.00 | 3 019.00 | | 236 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 807.00 | 3 019.00 | | 236 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 673.00 | 3 992.00 | | 74 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | 71 120.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 948.00 | 75 112.00 | | 74 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 858.00 | -72 094.00 | | 161 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 166.00 | 148 889.00 | | 158 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 113 151.00 | 9 659 314.00 | | 9 113 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655 535.00 | 9 280 830.00 | | 8 655 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 616.00 | 378 484.00 | | 457 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 848.00 | 46 083.00 | | 46 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 994.00 | 21 670.00 | 302.00 | 224 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 411.00 | 920.00 | | 13 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 583.00 | 20 750.00 | 302.00 | 211 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 185 498.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 992.00 | | | 223 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 379.00 | 143 737.00 | 26 379.00 | 26 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 048.00 | 562 048.00 | | 562 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 785 457.00 | 2 785 457.00 | | 2 785 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 158.00 | 1 238 158.00 | | 1 238 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 598.00 | 142 706.00 | 769 892.00 | 912 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853 651.00 | 3 853 651.00 | | 3 853 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 737.00 | 3 853 651.00 | 42 086.00 | 3 895 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 508 603.00 | 4 738 711.00 | 769 892.00 | 5 508 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |