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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 235.00 | 29 523.00 | 4 712.00 | 34 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 49 714.00 | 46 752.00 | 2 962.00 | 49 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 476.00 | 65 257.00 | 2 218.00 | 67 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 484.00 | 181 946.00 | 85 538.00 | 267 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 044.00 | 332 279.00 | 197 765.00 | 530 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 789.00 | | 300 789.00 | 300 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 224.00 | 23 190.00 | 82 034.00 | 105 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 035 182.00 | 311 325.00 | 3 723 857.00 | 4 035 182.00 |
BZ Autres créances | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
CF Disponibilités | 417 669.00 | | 417 669.00 | 417 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 286.00 | 334 515.00 | 4 658 771.00 | 4 993 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 330.00 | 666 794.00 | 4 856 536.00 | 5 523 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 429 920.00 | 429 920.00 | | 429 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 321.00 | 171 636.00 | | 128 321.00 |
DL TOTAL (I) | 778 241.00 | 821 555.00 | | 778 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 425.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 428.00 | 686 941.00 | | 411 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 591.00 | 2 478 669.00 | | 1 817 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 898.00 | 1 208 723.00 | | 1 164 898.00 |
EA Autres dettes | 179 247.00 | 82 898.00 | | 179 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 132.00 | 759 486.00 | | 505 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 295.00 | 5 217 143.00 | | 4 078 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 536.00 | 6 048 698.00 | | 4 856 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
FG Production vendue services | 15 249 851.00 | | 15 249 851.00 | 15 249 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 270 751.00 | | 15 270 751.00 | 15 270 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 405 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 283 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 888 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 189 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 284.00 | 3 837.00 | | 3 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820.00 | 3 837.00 | | 4 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 568.00 | | 1 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 774.00 | 141.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 103.00 | 710.00 | | 4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 717.00 | 3 128.00 | | 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 337.00 | 28 783.00 | | 35 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 967.00 | 50 312.00 | | 51 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 410 735.00 | 14 903 195.00 | | 15 410 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 282 414.00 | 14 731 560.00 | | 15 282 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 321.00 | 171 636.00 | | 128 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 579.00 | 47 016.00 | | 618 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 647.00 | 51 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12.00 | 135 563.00 | 530 044.00 | -12.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12.00 | 132 916.00 | 384 674.00 | -12.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 726.00 | 5 196.00 | | 88 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 853.00 | 41 725.00 | | 475 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | 95.00 | | 54 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 952.00 | 32 603.00 | 127 277.00 | 426 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 840.00 | 484.00 | | 37 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 112.00 | 32 120.00 | 127 277.00 | 389 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
6T Sur comptes clients | 228 187.00 | 128 813.00 | 45 676.00 | 228 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 378.00 | 128 813.00 | 45 676.00 | 251 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 378.00 | 128 813.00 | 55 676.00 | 261 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 591.00 | 1 817 591.00 | | 1 817 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 240.00 | 241 240.00 | | 241 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 924.00 | 334 924.00 | | 334 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 132.00 | 505 132.00 | | 505 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
UX Autres créances clients | 3 955 924.00 | 3 955 924.00 | | 3 955 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VB T. V. A. | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
VP Divers | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 419.00 | 4 122 970.00 | 51 448.00 | 4 174 419.00 |
VW T.V.A. | 531 615.00 | 531 615.00 | | 531 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 666 867.00 | 3 666 867.00 | | 3 666 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 74.00 | | 77.00 |