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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 573.00 | | 29 573.00 | 29 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 375.00 | 8 839.00 | 536.00 | 9 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 499.00 | 8 839.00 | 32 659.00 | 41 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CF Disponibilités | 41 458.00 | | 41 458.00 | 41 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 424.00 | 8 839.00 | 89 585.00 | 98 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
DL TOTAL (I) | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | | | 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 970.00 | | 187 970.00 | 187 970.00 |
FG Production vendue services | 136 258.00 | | 136 258.00 | 136 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 228.00 | | 324 228.00 | 324 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 156.00 | | | 325 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 778.00 | | | 320 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 880.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | 880.00 | | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VB T. V. A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 105.00 | 13 555.00 | 2 550.00 | 16 105.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 682.00 | 43 682.00 | | 43 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 732.00 | | | 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
ST Autres comptes | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YT Sous‐traitance | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |