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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 696.00 | 555 766.00 | 930.00 | 556 696.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 616 499.00 | 2 616 496.00 | 3.00 | 2 616 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 12 704.00 | 1 009.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 610.00 | 84 868.00 | 2 741.00 | 87 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 663 367.00 | 3 269 834.00 | 5 393 534.00 | 8 663 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301 035.00 | | 301 035.00 | 301 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 137.00 | | 104 137.00 | 104 137.00 |
BZ Autres créances | 873 104.00 | | 873 104.00 | 873 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340 132.00 | 53 357.00 | 2 286 774.00 | 2 340 132.00 |
CF Disponibilités | 777 266.00 | | 777 266.00 | 777 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 454 355.00 | 53 357.00 | 4 400 998.00 | 4 454 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 722.00 | 3 323 191.00 | 9 794 531.00 | 13 117 722.00 |
CU Autres participations | 5 372 539.00 | | 5 372 539.00 | 5 372 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 000.00 | 1 311 100.00 | | 1 319 000.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | 40.00 | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 307.00 | 107 953.00 | | 82 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 399.00 | 1 639 093.00 | | 1 621 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 851 384.00 | 7 331 526.00 | | 6 851 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 055.00 | 293 255.00 | | 274 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 125 439.00 | 7 624 781.00 | | 7 125 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 927.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 017.00 | 593 755.00 | | 585 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 881.00 | 86 393.00 | | 73 881.00 |
EA Autres dettes | 383 342.00 | 387 200.00 | | 383 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 693.00 | 1 072 674.00 | | 1 047 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 794 531.00 | 10 336 548.00 | | 9 794 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 968.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 067.00 | 42 554.00 | | 20 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 142.00 | 151 299.00 | | 160 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 209.00 | 197 853.00 | | 180 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 1 071.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 485.00 | 45 788.00 | | 62 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 919.00 | 46 858.00 | | 62 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 290.00 | 150 994.00 | | 117 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 168.00 | 14 780.00 | | 18 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 658.00 | 3 824 130.00 | | 714 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 352.00 | 3 716 177.00 | | 632 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 307.00 | 107 953.00 | | 82 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 624 781.00 | | 499 342.00 | 7 624 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 017.00 | 585 017.00 | | 585 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 342.00 | 383 342.00 | | 383 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 660.00 | 1 035 922.00 | 11 738.00 | 1 047 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 693.00 | 1 047 693.00 | | 1 047 693.00 |