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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 514.00 | 21 814.00 | 7 700.00 | 29 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 40 847.00 | 16 124.00 | 56 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 798.00 | 68 765.00 | 29 033.00 | 97 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 780.00 | | 1 062 780.00 | 1 062 780.00 |
BZ Autres créances | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CF Disponibilités | 834 850.00 | | 834 850.00 | 834 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 764.00 | | 2 021 764.00 | 2 021 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 562.00 | 68 765.00 | 2 050 797.00 | 2 119 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 108 000.00 | 1 069 000.00 | | 1 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 942.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | 38 837.00 | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 983.00 | 1 150 703.00 | | 1 188 983.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 221.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 280.00 | 37 854.00 | | 37 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 395.00 | 553 759.00 | | 552 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 885.00 | 241 369.00 | | 271 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 814.00 | 933 204.00 | | 861 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 797.00 | 2 083 907.00 | | 2 050 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 814.00 | 933 204.00 | | 861 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 221.00 | | 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 468 792.00 | |
FG Production vendue services | | | -28 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 440 519.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 457 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 775.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 206.00 | 130.00 | | 7 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 206.00 | 130.00 | | 46 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 258.00 | 937.00 | | 20 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 419.00 | 937.00 | | 20 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 787.00 | -807.00 | | 25 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 833.00 | 2 484 769.00 | | 3 503 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 553.00 | 2 445 932.00 | | 3 465 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | 38 837.00 | | 38 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 208.00 | 7 863.00 | | 55 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 534.00 | | 3 787.00 | 104 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 523.00 | 97 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624.00 | 6 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 899.00 | 86 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 597.00 | | 3 787.00 | 92 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 351.00 | 8 772.00 | 10 362.00 | 70 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 208.00 | 589.00 | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | 8 564.00 | 9 773.00 | 63 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 395.00 | 552 395.00 | | 552 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 885.00 | 271 885.00 | | 271 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 780.00 | 1 062 780.00 | | 1 062 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 632.00 | 1 119 423.00 | 5 209.00 | 1 124 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 814.00 | 861 814.00 | | 861 814.00 |