| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 605.00 | 312.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 154.00 | 52 324.00 | 10 830.00 | 63 154.00 |
BT Marchandises | 197 141.00 | | 197 141.00 | 197 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 516.00 | | 125 516.00 | 125 516.00 |
CF Disponibilités | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 870.00 | | 324 870.00 | 324 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 024.00 | 52 324.00 | 335 700.00 | 388 024.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
DH Report à nouveau | 15 143.00 | -1 447.00 | | 15 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 996.00 | 16 590.00 | | 19 996.00 |
DL TOTAL (I) | 101 379.00 | 81 382.00 | | 101 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 417.00 | 1 125.00 | | 47 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 16 256.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 288.00 | 42 219.00 | | 148 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 064.00 | 13 569.00 | | 33 064.00 |
EA Autres dettes | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 321.00 | 73 169.00 | | 234 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 700.00 | 154 552.00 | | 335 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 033.00 | | 371 033.00 | 371 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 033.00 | | 371 033.00 | 371 033.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 2 499.00 | | 3 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 033.00 | 261 847.00 | | 371 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 037.00 | 245 257.00 | | 351 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 996.00 | 16 590.00 | | 19 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 417.00 | 37 982.00 | 9 435.00 | 47 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 018.00 | 125 515.00 | 10 503.00 | 136 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 321.00 | 224 886.00 | 9 435.00 | 234 321.00 |