| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 175.00 | 5 034.00 | 2 141.00 | 7 175.00 |
BT Marchandises | 59 667.00 | 2 308.00 | 57 359.00 | 59 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CF Disponibilités | 170 763.00 | | 170 763.00 | 170 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 379.00 | 2 308.00 | 462 071.00 | 464 379.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 554.00 | 7 342.00 | 464 212.00 | 471 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 95 424.00 | 98 120.00 | | 95 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 859.00 | 52 304.00 | | 45 859.00 |
DL TOTAL (I) | 308 977.00 | 318 118.00 | | 308 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 841.00 | 156 962.00 | | 72 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 395.00 | 29 497.00 | | 82 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 235.00 | 186 458.00 | | 155 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 212.00 | 504 576.00 | | 464 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 431.00 | 123 150.00 | 1 172 581.00 | 1 049 431.00 |
FG Production vendue services | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 706.00 | 123 150.00 | 1 238 856.00 | 1 115 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 510.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 100 510.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 371.00 | | 1 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 55 844.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | 44 666.00 | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 286.00 | 1 083 823.00 | | 1 279 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 427.00 | 1 031 519.00 | | 1 233 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 859.00 | 52 304.00 | | 45 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
6T Sur comptes clients | 13 580.00 | | 13 580.00 | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 888.00 | | 13 580.00 | 15 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 888.00 | | 13 580.00 | 15 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 089.00 | 233 949.00 | 2 141.00 | 236 089.00 |