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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
AN Terrains | 343 017.00 | 34 308.00 | 308 709.00 | 343 017.00 |
AP Constructions | 1 823 293.00 | 1 688 671.00 | 134 622.00 | 1 823 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 238.00 | 156 262.00 | 36 975.00 | 193 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 762.00 | 182 708.00 | 12 053.00 | 194 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 482.00 | 2 180 076.00 | 519 406.00 | 2 699 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
BT Marchandises | 6 788 584.00 | 771 812.00 | 6 016 771.00 | 6 788 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 809 324.00 | 67 765.00 | 6 741 559.00 | 6 809 324.00 |
BZ Autres créances | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CF Disponibilités | 3 609 743.00 | | 3 609 743.00 | 3 609 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 312.00 | | 139 312.00 | 139 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 504 395.00 | 839 578.00 | 16 664 817.00 | 17 504 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 203 878.00 | 3 019 654.00 | 17 184 224.00 | 20 203 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
DG Autres réserves | 1 778 818.00 | 1 778 818.00 | | 1 778 818.00 |
DH Report à nouveau | -2 487 838.00 | -2 492 551.00 | | -2 487 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 157.00 | 4 712.00 | | 130 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 117 758.00 | 4 987 601.00 | | 5 117 758.00 |
DP Provisions pour risques | 196 940.00 | 131 840.00 | | 196 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 940.00 | 131 840.00 | | 196 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 414 890.00 | 4 626 912.00 | | 4 414 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 633.00 | 2 671 012.00 | | 3 006 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 042 469.00 | 1 370 923.00 | | 1 042 469.00 |
EA Autres dettes | 205 532.00 | 4 878.00 | | 205 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 869 525.00 | 11 673 728.00 | | 11 869 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 184 224.00 | 16 793 169.00 | | 17 184 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 181 019.00 | 10 775 915.00 | | 5 181 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 158 472.00 | 5 393 488.00 | 36 551 960.00 | 31 158 472.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 45 652.00 | 65 652.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 178 472.00 | 5 439 140.00 | 36 617 612.00 | 31 178 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 786 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 924 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 997 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 940.00 | |
GE Autres charges | | | 528 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 481 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 1 000.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | -2 500.00 | | 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 788 650.00 | 32 259 740.00 | | 36 788 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 658 491.00 | 32 255 027.00 | | 36 658 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 157.00 | 4 712.00 | | 130 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 737.00 | 11 429.00 | | 11 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 984.00 | | 23 547.00 | 2 712 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 049.00 | 2 699 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 760.00 | 118 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 289.00 | 2 554 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 886.00 | | | 138 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 547 053.00 | | 23 547.00 | 2 547 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 556.00 | 33 569.00 | 37 049.00 | 2 183 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 886.00 | | 20 760.00 | 138 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 670.00 | 33 569.00 | 16 289.00 | 2 044 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 840.00 | 96 940.00 | 31 840.00 | 131 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 840.00 | 96 940.00 | 31 840.00 | 131 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006 633.00 | 3 006 633.00 | | 3 006 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 168.00 | 265 168.00 | | 265 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 438.00 | 404 438.00 | | 404 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 533.00 | 205 533.00 | | 205 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 045.00 | | 27 045.00 | 27 045.00 |
UX Autres créances clients | 6 335 730.00 | 6 335 730.00 | | 6 335 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 595.00 | 473 595.00 | | 473 595.00 |
VB T. V. A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 407 649.00 | 719 143.00 | 3 688 506.00 | 4 407 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 661.00 | 50 661.00 | | 50 661.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 312.00 | 139 312.00 | | 139 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 706.00 | 7 076 661.00 | 27 045.00 | 7 103 706.00 |
VW T.V.A. | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 869 526.00 | 5 181 020.00 | 6 688 506.00 | 11 869 526.00 |