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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 377 860.00 | 3 912 515.00 | 465 344.00 | 4 377 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 475.00 | 4 026.00 | 449.00 | 4 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 706.00 | 17 823.00 | 1 882.00 | 19 706.00 |
AV Immobilisations en cours | -1 627.00 | | -1 627.00 | -1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 942.00 | 3 934 366.00 | 490 576.00 | 4 424 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BZ Autres créances | 73 173.00 | | 73 173.00 | 73 173.00 |
CF Disponibilités | 50 053.00 | | 50 053.00 | 50 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 773.00 | | 123 773.00 | 123 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 715.00 | 3 934 366.00 | 614 349.00 | 4 548 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -820 940.00 | | | -820 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DK Provisions réglementées | 465 344.00 | | | 465 344.00 |
DL TOTAL (I) | -253 774.00 | | | -253 774.00 |
DN Avances conditionnées | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
DO TOTAL (II) | 475 622.00 | | | 475 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 598.00 | | | 111 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | | | 133 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
EA Autres dettes | 102 721.00 | | | 102 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 349.00 | | | 614 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640.00 | 13 036.00 | 13 676.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640.00 | 13 036.00 | 13 676.00 | 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 687.00 | | | 288 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 600.00 | | | 232 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 087.00 | | | 56 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 433 148.00 | | 2 321.00 | 4 433 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 796.00 | 1 730.00 | 4 424 942.00 | 8 796.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 796.00 | | 4 394 405.00 | 8 796.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 627.00 | 22 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 403 201.00 | | | 4 403 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 860.00 | | 2 321.00 | 21 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933 691.00 | 674.00 | | 3 933 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 912 515.00 | | | 3 912 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 175.00 | 674.00 | | 21 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 344.00 | | | 465 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 344.00 | | | 465 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 692.00 | 133 692.00 | | 133 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 721.00 | 102 721.00 | | 102 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VI Groupe et associés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 156.00 | 73 174.00 | 7 982.00 | 81 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 500.00 | 392 500.00 | | 392 500.00 |