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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 305.00 | 3 437.00 | 1 869.00 | 5 305.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 414 399.00 | 318 070.00 | 96 329.00 | 414 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 861.00 | 144 611.00 | 31 250.00 | 175 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 971.00 | 476 341.00 | 239 630.00 | 715 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 684.00 | 2 022.00 | 21 662.00 | 23 684.00 |
BZ Autres créances | 299 742.00 | | 299 742.00 | 299 742.00 |
CF Disponibilités | 41 442.00 | | 41 442.00 | 41 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 943.00 | 2 022.00 | 365 921.00 | 367 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 914.00 | 478 363.00 | 605 551.00 | 1 083 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
DH Report à nouveau | -39 348.00 | -91 397.00 | | -39 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 995.00 | 52 049.00 | | 47 995.00 |
DL TOTAL (I) | 30 466.00 | -17 529.00 | | 30 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 087.00 | 148 094.00 | | 120 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 696.00 | 45 849.00 | | 25 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | 176 801.00 | | 129 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 967.00 | 101 768.00 | | 122 967.00 |
EA Autres dettes | 176 501.00 | 86 802.00 | | 176 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 085.00 | 559 315.00 | | 575 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 551.00 | 541 786.00 | | 605 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 054.00 | | 863 054.00 | 863 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 054.00 | | 863 054.00 | 863 054.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 716.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 148.00 | 6 142.00 | | 46 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 855.00 | 6 142.00 | | 49 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 855.00 | -6 142.00 | | -44 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 592.00 | 13 337.00 | | 8 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 060.00 | 788 957.00 | | 868 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 065.00 | 736 907.00 | | 820 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 995.00 | 52 049.00 | | 47 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 600.00 | | 9 122.00 | 711 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 715 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 600 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 824.00 | | | 99 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 111.00 | | 5 122.00 | 600 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 665.00 | | 4 000.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 667.00 | 37 716.00 | 1 042.00 | 439 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 2 250.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 480.00 | 35 467.00 | 1 042.00 | 438 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 835.00 | 129 835.00 | | 129 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 501.00 | 176 501.00 | | 176 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
UX Autres créances clients | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VB T. V. A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VC Groupe et associés | 262 251.00 | 262 251.00 | | 262 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 885.00 | 31 634.00 | 84 251.00 | 115 885.00 |
VI Groupe et associés | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 830.00 | 325 165.00 | 15 665.00 | 340 830.00 |
VW T.V.A. | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 085.00 | 490 834.00 | 84 251.00 | 575 085.00 |