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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 001.00 | 30 001.00 | 35 000.00 | 65 001.00 |
BZ Autres créances | 629 926.00 | | 629 926.00 | 629 926.00 |
CF Disponibilités | 740 011.00 | | 740 011.00 | 740 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 937.00 | | 1 369 937.00 | 1 369 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 937.00 | 30 001.00 | 1 404 937.00 | 1 434 937.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 623.00 | 1 386 617.00 | | 1 375 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 152.00 | -10 994.00 | | -10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 361.00 | 1 396 513.00 | | 1 386 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 076.00 | 17 076.00 | | 16 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 576.00 | 22 829.00 | | 18 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 937.00 | 1 419 342.00 | | 1 404 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 22 829.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 763.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 286.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 676.00 | | | -11 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 192.00 | 10 994.00 | | 27 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 152.00 | -10 994.00 | | -10 152.00 |