| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 962 465.00 | 26 653 743.00 | 308 722.00 | 26 962 465.00 |
AH Fonds commercial | 119 401 620.00 | 61 631 313.00 | 57 770 307.00 | 119 401 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 711 181.00 | 69 025 705.00 | 685 475.00 | 69 711 181.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 565 093.00 | | 1 565 093.00 | 1 565 093.00 |
AN Terrains | 5 335 715.00 | | 5 335 715.00 | 5 335 715.00 |
AP Constructions | 12 808 858.00 | 5 595 659.00 | 7 213 199.00 | 12 808 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 073.00 | 709 073.00 | | 709 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859 185.00 | 3 133 552.00 | 725 634.00 | 3 859 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 17 806 735.00 | 22 710.00 | 17 784 025.00 | 17 806 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 136.00 | | 103 136.00 | 103 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 561 761.00 | 236 612 532.00 | 168 949 229.00 | 405 561 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 121 032.00 | 42 618 521.00 | 1 502 511.00 | 44 121 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 250 703.00 | 453 760.00 | 17 796 943.00 | 18 250 703.00 |
BZ Autres créances | 61 103 374.00 | 332 250.00 | 60 771 124.00 | 61 103 374.00 |
CF Disponibilités | 241 306.00 | | 241 306.00 | 241 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 383.00 | | 311 383.00 | 311 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 027 797.00 | 43 404 531.00 | 80 623 266.00 | 124 027 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 604 159.00 | 280 017 063.00 | 249 587 096.00 | 529 604 159.00 |
CU Autres participations | 145 221 576.00 | 67 768 591.00 | 77 452 985.00 | 145 221 576.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 072 186.00 | 2 072 186.00 | | 2 072 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000 000.00 | 87 000 000.00 | | 87 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 371 899.00 | 603 171.00 | | 1 371 899.00 |
DG Autres réserves | 9 925 063.00 | 9 925 063.00 | | 9 925 063.00 |
DH Report à nouveau | 14 605 825.00 | -2 565 112.00 | | 14 605 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 848 405.00 | 17 939 664.00 | | 16 848 405.00 |
DK Provisions réglementées | 1 086 229.00 | 868 983.00 | | 1 086 229.00 |
DL TOTAL (I) | 130 977 111.00 | 113 911 460.00 | | 130 977 111.00 |
DP Provisions pour risques | 4 116 818.00 | 4 233 381.00 | | 4 116 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 850 669.00 | 892 533.00 | | 850 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 967 487.00 | 5 125 914.00 | | 4 967 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | 40 499 680.00 | | 30 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 083.00 | 147 919.00 | | 435 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 688 134.00 | 15 695 815.00 | | 15 688 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 110 215.00 | 10 454 814.00 | | 10 110 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 492.00 | 1 776 923.00 | | 1 219 492.00 |
EA Autres dettes | 55 068 595.00 | 49 360 468.00 | | 55 068 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 077 960.00 | 888 081.00 | | 1 077 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 621 582.00 | 118 823 700.00 | | 113 621 582.00 |
ED (V) | 20 916.00 | 1 069.00 | | 20 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 587 096.00 | 237 862 144.00 | | 249 587 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 361 338.00 | 459 297.00 | 43 820 635.00 | 43 361 338.00 |
FG Production vendue services | 5 238 710.00 | 42 979 493.00 | 48 218 203.00 | 5 238 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600 049.00 | 43 438 790.00 | 92 038 839.00 | 48 600 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 516 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 294 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 516 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 721 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 087 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 707 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 416 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 370 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 331 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 167 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 593 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 457 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750 956.00 | |
GE Autres charges | | | 47 907 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 123 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 964 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 847 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 902.00 | 1 414 841.00 | | 774 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 1 450.00 | | 2 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 885 179.00 | 1 949 534.00 | | 1 885 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 662 197.00 | 3 365 826.00 | | 2 662 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 925.00 | 106 392.00 | | 210 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 925.00 | 171 723.00 | | 318 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 123 246.00 | 2 224 368.00 | | 2 123 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653 096.00 | 2 502 483.00 | | 2 653 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 101.00 | 863 342.00 | | 9 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 813 680.00 | 997 000.00 | | 813 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 609.00 | 763 764.00 | | -415 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 682 931.00 | 160 681 924.00 | | 158 682 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 834 526.00 | 142 742 259.00 | | 141 834 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 848 405.00 | 17 939 664.00 | | 16 848 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 352 331.00 | | 8 810 088.00 | 454 352 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | | | 2 082 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 614 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 614 805.00 | 163 131 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 945 673.00 | 52 654 985.00 | 405 561 761.00 | 4 945 673.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 341.00 | 2 072 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 257 778.00 | 217 640 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 945 673.00 | 1 772 060.00 | 22 717 309.00 | 4 945 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 583 935.00 | | 3 314 202.00 | 220 583 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 939 617.00 | | 5 495 425.00 | 23 939 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 746 252.00 | | 461.00 | 207 746 252.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 131 262.00 | | 4 477.00 | 131 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 192 596.00 | 4 761 203.00 | 7 132 567.00 | 171 192 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082 527.00 | | 10 341.00 | 2 082 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 882 555.00 | 3 778 374.00 | 5 350 168.00 | 158 882 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227 513.00 | 982 828.00 | 1 772 057.00 | 10 227 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 321.00 | | 18 611.00 | 41 321.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 868 983.00 | 217 246.00 | | 868 983.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 125 914.00 | 2 871 558.00 | 3 029 985.00 | 5 125 914.00 |
6T Sur comptes clients | 533 760.00 | 411 000.00 | 491 000.00 | 533 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 674 046.00 | 4 846 271.00 | 2 569 546.00 | 40 674 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 017 718.00 | 5 257 271.00 | 3 079 157.00 | 109 017 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 012 615.00 | 8 346 074.00 | 6 109 143.00 | 115 012 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 208 227.00 | 4 218 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 601.00 | 5 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 123 246.00 | 1 885 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 688 134.00 | 15 688 134.00 | | 15 688 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 674 930.00 | 5 674 930.00 | | 5 674 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881 821.00 | 1 881 821.00 | | 1 881 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 219 492.00 | 1 219 492.00 | | 1 219 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 878 281.00 | 41 878 281.00 | | 41 878 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 077 960.00 | 1 077 960.00 | | 1 077 960.00 |
UP Prêts | 17 806 735.00 | 17 806 735.00 | | 17 806 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 136.00 | 103 136.00 | | 103 136.00 |
UX Autres créances clients | 18 232 991.00 | 18 232 991.00 | | 18 232 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 1 749 227.00 | 1 749 227.00 | | 1 749 227.00 |
VC Groupe et associés | 55 717 746.00 | 55 717 746.00 | | 55 717 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 190 314.00 | 13 190 314.00 | | 13 190 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 510 434.00 | | | 2 510 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 642.00 | | | 32 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 890 890.00 | 1 890 890.00 | | 1 890 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657 122.00 | 657 122.00 | | 657 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 056.00 | 1 713 056.00 | | 1 713 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 383.00 | 311 383.00 | | 311 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 575 330.00 | 97 575 330.00 | | 97 575 330.00 |
VW T.V.A. | 1 896 342.00 | 1 896 342.00 | | 1 896 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 186 500.00 | 113 186 500.00 | | 113 186 500.00 |