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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 446.00 | | 156 446.00 | 156 446.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 7 710 210.00 | | 7 710 210.00 | 7 710 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 876 302.00 | | 7 876 302.00 | 7 876 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 011 061.00 | | 8 011 061.00 | 8 011 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 373 404.00 | 6 992 075.00 | | 7 373 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 647.00 | 381 328.00 | | 438 647.00 |
DL TOTAL (I) | 7 988 052.00 | 7 549 404.00 | | 7 988 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 272.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 804.00 | 15 866.00 | | 17 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 424.00 | 1 458.00 | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 008.00 | 21 596.00 | | 23 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 061.00 | 7 571 001.00 | | 8 011 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 691 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 152.00 | 148 294.00 | | 158 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 588.00 | 635 832.00 | | 699 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 940.00 | 254 504.00 | | 260 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 647.00 | 381 328.00 | | 438 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 156 446.00 | 156 446.00 | | 156 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 091.00 | 166 091.00 | | 166 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |