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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
AP Constructions | 84 207.00 | 79 456.00 | 4 751.00 | 84 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 510.00 | 27 697.00 | 9 813.00 | 37 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 114.00 | 97 652.00 | 23 461.00 | 121 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 507.00 | 235 523.00 | 50 984.00 | 286 507.00 |
BT Marchandises | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 663.00 | 83 997.00 | 1 513 666.00 | 1 597 663.00 |
BZ Autres créances | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CF Disponibilités | 782 475.00 | | 782 475.00 | 782 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 476 528.00 | 83 997.00 | 2 392 531.00 | 2 476 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 036.00 | 319 520.00 | 2 443 515.00 | 2 763 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 940 233.00 | 1 020 316.00 | | 940 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 770.00 | 169 917.00 | | 116 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 003.00 | 1 465 233.00 | | 1 332 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 080.00 | 211 936.00 | | 175 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 966.00 | 301 840.00 | | 389 966.00 |
EA Autres dettes | 146 467.00 | 158 424.00 | | 146 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 512.00 | 672 200.00 | | 1 111 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 515.00 | 2 137 432.00 | | 2 443 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 112.00 | | 18 137.00 | 310 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 592.00 | 12 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 742.00 | 286 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 150.00 | 242 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 801.00 | | 5 179.00 | 266 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 958.00 | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 363.00 | 17 567.00 | 28 408.00 | 246 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 645.00 | 17 567.00 | 28 408.00 | 215 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 080.00 | 175 080.00 | | 175 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 828.00 | 102 828.00 | | 102 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 404.00 | 119 404.00 | | 119 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 549.00 | | | 1 485 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 114.00 | | | 112 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 520.00 | 57 520.00 | | 57 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 900.00 | 1 508 827.00 | 125 072.00 | 1 633 900.00 |
VW T.V.A. | 110 214.00 | 110 214.00 | | 110 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 512.00 | 711 512.00 | 400 000.00 | 1 111 512.00 |