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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 471.00 | | 85 471.00 | 85 471.00 |
AN Terrains | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
AP Constructions | 294 113.00 | 220 966.00 | 73 146.00 | 294 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 899.00 | 161 373.00 | 3 525.00 | 164 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 488.00 | 420 538.00 | 55 950.00 | 476 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 446.00 | 802 878.00 | 285 568.00 | 1 088 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
BP En cours de production de services | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 757.00 | | 564 757.00 | 564 757.00 |
BZ Autres créances | 302 173.00 | | 302 173.00 | 302 173.00 |
CF Disponibilités | 1 722 743.00 | | 1 722 743.00 | 1 722 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 918.00 | | 2 762 918.00 | 2 762 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 365.00 | 802 878.00 | 3 048 486.00 | 3 851 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 250.00 | | | 786 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 907.00 | | | 2 025 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 897 475.00 | | | 2 897 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 486.00 | | | 3 048 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 010.00 | | | 151 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 300.00 | | 3 146.00 | 1 085 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 471.00 | | | 85 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 799.00 | | 3 146.00 | 999 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 594.00 | 44 284.00 | | 758 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 594.00 | 44 284.00 | | 758 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | | 8.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 564 757.00 | 564 757.00 | | 564 757.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 298 967.00 | 298 967.00 | | 298 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 982.00 | 873 952.00 | 30.00 | 873 982.00 |
VW T.V.A. | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |