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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 391.00 | | 158 391.00 | 158 391.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
DH Report à nouveau | 47 613.00 | 19 239.00 | | 47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 091.00 | 28 374.00 | | 20 091.00 |
DL TOTAL (I) | 154 479.00 | 134 387.00 | | 154 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 648.00 | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352.00 | 596.00 | | 1 352.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 913.00 | 3 341.00 | | 3 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 391.00 | 137 728.00 | | 158 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 913.00 | 3 341.00 | | 3 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 582.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 994.00 | 68 050.00 | | 59 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 902.00 | 39 676.00 | | 39 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 091.00 | 28 374.00 | | 20 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 583.00 | | 139.00 | 12 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 009.00 | | 139.00 | 8 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002.00 | 616.00 | 7 386.00 | 8 002.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
ST Autres comptes | 180.00 | | | 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 992.00 | 29 548.00 | | 29 992.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 677.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 677.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 982.00 | 11 926.00 | | 11 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 971.00 | 34 347.00 | | 34 971.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |