| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 886.00 | 20 095.00 | 4 791.00 | 24 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 776.00 | 1 020 972.00 | 19 804.00 | 1 040 776.00 |
AH Fonds commercial | 66 371.00 | 4 573.00 | 61 798.00 | 66 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 890.00 | 5 326 613.00 | 1 222 277.00 | 6 548 890.00 |
BF Prêts | 551 025.00 | | 551 025.00 | 551 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 246.00 | | 339 246.00 | 339 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380 757.00 | 7 116 485.00 | 2 264 272.00 | 9 380 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222 263.00 | 1 567 244.00 | 5 655 019.00 | 7 222 263.00 |
BN En cours de production de biens | 3 759 737.00 | 102 299.00 | 3 657 438.00 | 3 759 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 251 350.00 | 2 500 009.00 | 2 751 341.00 | 5 251 350.00 |
BT Marchandises | 5 016 998.00 | | 5 016 998.00 | 5 016 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 466.00 | | 281 466.00 | 281 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 686 538.00 | 50 460.00 | 13 636 077.00 | 13 686 538.00 |
BZ Autres créances | 716 077.00 | | 716 077.00 | 716 077.00 |
CF Disponibilités | 2 137 546.00 | | 2 137 546.00 | 2 137 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 168.00 | | 210 168.00 | 210 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 282 143.00 | 4 220 012.00 | 34 062 130.00 | 38 282 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 857.00 | | 58 857.00 | 58 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 721 757.00 | 11 336 497.00 | 36 385 259.00 | 47 721 757.00 |
CU Autres participations | 170 564.00 | 105 232.00 | 65 332.00 | 170 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 639 000.00 | 639 000.00 | | 639 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 334 800.00 | 15 334 800.00 | | 15 334 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 685.00 | 257 685.00 | | 257 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 486 782.00 | 486 782.00 | | 486 782.00 |
DH Report à nouveau | 426 579.00 | 768 644.00 | | 426 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 972.00 | -342 065.00 | | -1 973 972.00 |
DL TOTAL (I) | 14 531 874.00 | 16 505 846.00 | | 14 531 874.00 |
DP Provisions pour risques | 58 857.00 | 23 901.00 | | 58 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 857.00 | 23 901.00 | | 58 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 785.00 | 4 306 315.00 | | 2 547 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156 096.00 | 6 464 031.00 | | 5 156 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 095 930.00 | 1 278 202.00 | | 1 095 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 308.00 | 12 801 657.00 | | 9 516 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 945.00 | 3 117 846.00 | | 2 108 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 841.00 | 69 427.00 | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | 911 343.00 | 621 095.00 | | 911 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 927.00 | 291 476.00 | | 376 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 784 173.00 | 28 950 048.00 | | 21 784 173.00 |
ED (V) | 10 355.00 | 10 959.00 | | 10 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 385 259.00 | 45 490 754.00 | | 36 385 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 861.00 | 5 416 265.00 | 12 166 126.00 | 6 749 861.00 |
FD Production vendue biens | 27 334 744.00 | 4 763 841.00 | 32 098 585.00 | 27 334 744.00 |
FG Production vendue services | 381 033.00 | 150 913.00 | 531 946.00 | 381 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 465 638.00 | 10 331 019.00 | 44 796 657.00 | 34 465 638.00 |
FM Production stockée | | | -865 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 574 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 384 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 651 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 593 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 901 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 536 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 407 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 857.00 | |
GE Autres charges | | | 77 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 097 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 673.00 | 40 483.00 | | 142 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 673.00 | 109 612.00 | | 142 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425 893.00 | 514 392.00 | | 425 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 087.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 967.00 | 523 479.00 | | 482 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 294.00 | -413 867.00 | | -340 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 254.00 | -47 179.00 | | -46 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 784 337.00 | 48 018 561.00 | | 44 784 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 758 309.00 | 48 360 626.00 | | 46 758 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 972.00 | -342 065.00 | | -1 973 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 727 144.00 | | 353 444.00 | 9 727 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 663 886.00 | | | 663 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 792.00 | 1 060 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 831.00 | 9 380 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 663 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 107 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 039.00 | 6 548 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 747.00 | | 20 400.00 | 1 086 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 654 567.00 | | 157 361.00 | 6 654 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 944.00 | | 175 683.00 | 1 321 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 916.00 | 348 302.00 | 205 965.00 | 6 868 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 656 699.00 | 2 396.00 | | 656 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959 516.00 | 66 029.00 | | 959 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 252 701.00 | 279 877.00 | 205 965.00 | 5 252 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 901.00 | 58 857.00 | 23 901.00 | 23 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 506 983.00 | 1 130 245.00 | 467 676.00 | 3 506 983.00 |
6T Sur comptes clients | 54 281.00 | 40 187.00 | 44 008.00 | 54 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 646 496.00 | 1 190 432.00 | 511 684.00 | 3 646 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670 397.00 | 1 249 289.00 | 535 585.00 | 3 670 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 229 289.00 | 535 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 516 308.00 | 9 516 308.00 | | 9 516 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 886.00 | 677 886.00 | | 677 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 450.00 | 629 450.00 | | 629 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 841.00 | 70 841.00 | | 70 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 343.00 | 911 343.00 | | 911 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 927.00 | 376 927.00 | | 376 927.00 |
UP Prêts | 551 025.00 | 37 353.00 | 513 672.00 | 551 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
UX Autres créances clients | 13 683 671.00 | 13 683 671.00 | | 13 683 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 522 004.00 | 522 004.00 | | 522 004.00 |
VC Groupe et associés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 183 570.00 | 2 183 570.00 | | 2 183 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 215.00 | 87 807.00 | 276 408.00 | 364 215.00 |
VI Groupe et associés | 5 156 096.00 | 5 156 096.00 | | 5 156 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 943.00 | | | 93 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 638.00 | 85 638.00 | | 85 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 151.00 | 118 151.00 | | 118 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 168.00 | 205 495.00 | 4 673.00 | 210 168.00 |
VW T.V.A. | 715 970.00 | 715 970.00 | | 715 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 688 243.00 | 20 411 835.00 | 276 408.00 | 20 688 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |