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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 868.00 | | 27 868.00 | 27 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 327.00 | 40 579.00 | 23 749.00 | 64 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 224.00 | 68 602.00 | 178 622.00 | 247 224.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 619.00 | 109 180.00 | 259 439.00 | 368 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 47 473.00 | | 47 473.00 | 47 473.00 |
CF Disponibilités | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 065.00 | | 88 065.00 | 88 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 684.00 | 109 180.00 | 347 503.00 | 456 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 807.00 | 60 969.00 | | 72 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 254.00 | 11 838.00 | | -53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 27 938.00 | 81 192.00 | | 27 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 595.00 | 108.00 | | 5 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 746.00 | 38 103.00 | | 208 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 23 194.00 | | 36 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 443.00 | 48 521.00 | | 68 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 565.00 | 109 926.00 | | 319 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 503.00 | 191 118.00 | | 347 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 005.00 | 109 926.00 | | 108 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 108.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 918.00 | | 345 918.00 | 345 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 918.00 | | 345 918.00 | 345 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 244.00 | 14 953.00 | | 15 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 4 820.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 9 019.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | 13 839.00 | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | -5 107.00 | | -5 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 170.00 | 472 293.00 | | 361 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 423.00 | 460 455.00 | | 414 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 254.00 | 11 838.00 | | -53 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 187.00 | | 200 711.00 | 280 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 110 279.00 | 368 619.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 110 279.00 | 321 551.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 119.00 | | 200 711.00 | 233 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 089.00 | 8 570.00 | 104 479.00 | 205 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 089.00 | 8 570.00 | 104 479.00 | 205 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 975.00 | | | 975.00 |
VB T. V. A. | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 365.00 | 2 551.00 | 2 814.00 | 5 365.00 |
VI Groupe et associés | 208 746.00 | | 208 746.00 | 208 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 550.00 | 49 350.00 | 19 200.00 | 68 550.00 |
VW T.V.A. | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 565.00 | 108 005.00 | 211 560.00 | 319 565.00 |