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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 151.00 | 41 827.00 | 2 324.00 | 44 151.00 |
AP Constructions | 408 747.00 | 400 024.00 | 8 723.00 | 408 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 537.00 | 138 237.00 | 2 300.00 | 140 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 461.00 | 29 034.00 | 6 427.00 | 35 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 732.00 | 609 124.00 | 206 608.00 | 815 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 405.00 | | 200 405.00 | 200 405.00 |
BZ Autres créances | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CF Disponibilités | 126 412.00 | | 126 412.00 | 126 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 424.00 | | 375 424.00 | 375 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 157.00 | 609 124.00 | 582 033.00 | 1 191 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DH Report à nouveau | -46 437.00 | 64 709.00 | | -46 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 316.00 | -111 147.00 | | -24 316.00 |
DL TOTAL (I) | 126 721.00 | 151 038.00 | | 126 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 734.00 | 250 395.00 | | 255 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 26 421.00 | | 77 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 679.00 | 117 174.00 | | 91 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 311.00 | 423 990.00 | | 455 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 033.00 | 575 028.00 | | 582 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 395.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 063 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 923.00 | 1 084.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 1 084.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | -1 083.00 | | -1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 455.00 | 956 162.00 | | 1 100 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 772.00 | 1 067 309.00 | | 1 124 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 316.00 | -111 147.00 | | -24 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 470.00 | | 17 334.00 | 803 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 071.00 | 815 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 071.00 | 204 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 762.00 | | 4 295.00 | 205 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 708.00 | | 13 039.00 | 571 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 234.00 | 5 060.00 | 3 169.00 | 607 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 156.00 | 819.00 | 3 147.00 | 44 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 078.00 | 4 241.00 | 22.00 | 563 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 897.00 | 77 897.00 | | 77 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 914.00 | 45 914.00 | | 45 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 734.00 | 27 646.00 | 228 088.00 | 255 734.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 271.00 | 208 271.00 | 26 000.00 | 234 271.00 |
VW T.V.A. | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 311.00 | 227 223.00 | 228 088.00 | 455 311.00 |