| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 830.00 | 8 313.00 | 517.00 | 8 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 907.00 | 61 073.00 | 4 833.00 | 65 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 029.00 | 69 386.00 | 38 643.00 | 108 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 93 831.00 | | 93 831.00 | 93 831.00 |
CF Disponibilités | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 119.00 | | 290 119.00 | 290 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 148.00 | 69 386.00 | 328 761.00 | 398 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 29 279.00 | 43 681.00 | | 29 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | -14 402.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 96 599.00 | 37 664.00 | | 96 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 506.00 | 113 177.00 | | 94 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 513.00 | 54 911.00 | | 69 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 144.00 | 76 392.00 | | 68 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 162.00 | 244 480.00 | | 232 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 761.00 | 282 144.00 | | 328 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 673.00 | | 359 673.00 | 359 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 8.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 8.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 2 407.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 2 407.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -2 399.00 | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 244.00 | 297 649.00 | | 427 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 309.00 | 312 052.00 | | 368 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 935.00 | -14 402.00 | | 58 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 734.00 | | 6 295.00 | 101 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 275.00 | | 1 462.00 | 73 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 285.00 | | 4 834.00 | 7 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 698.00 | 1 688.00 | | 67 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 698.00 | 1 688.00 | | 67 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
VB T. V. A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VP Divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 936.00 | 86 936.00 | | 86 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 556.00 | 110 556.00 | | 110 556.00 |