| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 311.00 | | 1 058 311.00 | 1 058 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 941.00 | 62 608.00 | 12 333.00 | 74 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 181.00 | 540 878.00 | 332 304.00 | 873 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 222.00 | 604 786.00 | 1 447 436.00 | 2 052 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | 1 683.00 | 1 683.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 133 718.00 | | 133 718.00 | 133 718.00 |
CF Disponibilités | 308 483.00 | | 308 483.00 | 308 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 588.00 | 1 683.00 | 562 904.00 | 564 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 809.00 | 606 469.00 | 2 010 340.00 | 2 616 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 102 204.00 | 102 204.00 | | 102 204.00 |
DH Report à nouveau | 296 472.00 | 574 264.00 | | 296 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 671.00 | 232 208.00 | | 150 671.00 |
DL TOTAL (I) | 608 748.00 | 968 077.00 | | 608 748.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 493.00 | 1 145 279.00 | | 900 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 571.00 | 50 866.00 | | 38 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 211 530.00 | | 208 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 754.00 | 212 211.00 | | 202 754.00 |
EA Autres dettes | 31 464.00 | 5 266.00 | | 31 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 592.00 | 1 625 151.00 | | 1 381 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 340.00 | 2 613 228.00 | | 2 010 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 753.00 | 733 113.00 | | 730 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 061.00 | | 672 061.00 | 672 061.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 061.00 | | 682 061.00 | 682 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 416.00 | 141 465.00 | | 17 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 980.00 | 2 701.00 | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 2 701.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 503.00 | 50 324.00 | | 13 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 523.00 | -47 623.00 | | -12 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 85 048.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 083.00 | 1 613 811.00 | | 949 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 411.00 | 1 381 603.00 | | 798 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 671.00 | 232 208.00 | | 150 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 263.00 | | 14 959.00 | 2 037 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 611.00 | | | 1 059 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 797.00 | | 17 326.00 | 930 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 855.00 | | -2 367.00 | 46 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 579.00 | 92 207.00 | | 512 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 279.00 | 92 207.00 | | 511 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 1 683.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 310.00 | 208 310.00 | | 208 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 464.00 | 31 464.00 | | 31 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 020.00 | 248 181.00 | 648 314.00 | 899 020.00 |
VI Groupe et associés | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 371.00 | | | 238 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VP Divers | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 027.00 | 73 027.00 | | 73 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 184.00 | 206 746.00 | 44 438.00 | 251 184.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 592.00 | 730 753.00 | 648 314.00 | 1 381 592.00 |