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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 244.00 | 294 244.00 | | 294 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 480.00 | 333 480.00 | | 333 480.00 |
BT Marchandises | 50 397.00 | 49 947.00 | 451.00 | 50 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 382.00 | 74 609.00 | 4 774.00 | 79 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 862.00 | 408 089.00 | 4 774.00 | 412 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | -193 339.00 | -179 535.00 | | -193 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595.00 | -13 804.00 | | -3 595.00 |
DL TOTAL (I) | -174 782.00 | -171 187.00 | | -174 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 676.00 | 155 059.00 | | 162 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 15 130.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 017.00 | | |
EA Autres dettes | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 556.00 | 174 675.00 | | 179 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 774.00 | 3 488.00 | | 4 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 556.00 | 174 675.00 | | 179 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 724.00 | | | 334 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 333 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 333 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 372.00 | | | 334 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 929.00 | 1 794.00 | 1 244.00 | 332 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 578.00 | 1 794.00 | 1 244.00 | 332 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
6T Sur comptes clients | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 24 662.00 | | 24 662.00 | 24 662.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 162 676.00 | 162 676.00 | | 162 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 791.00 | 129.00 | 24 662.00 | 24 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 556.00 | 179 556.00 | | 179 556.00 |