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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BZ Autres créances | 90 906.00 | | 90 906.00 | 90 906.00 |
CF Disponibilités | 603 457.00 | | 603 457.00 | 603 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 547.00 | | 694 547.00 | 694 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 134.00 | | 696 134.00 | 696 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 213 814.00 | | |
DH Report à nouveau | -244 884.00 | -149 914.00 | | -244 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 851.00 | -308 784.00 | | 701 851.00 |
DL TOTAL (I) | 500 967.00 | -200 884.00 | | 500 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201.00 | 301 521.00 | | 1 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 24 536.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 56 558.00 | | 71 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 111.00 | 116 264.00 | | 122 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 167.00 | 498 879.00 | | 195 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 134.00 | 297 995.00 | | 696 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | -803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 106 500.00 | | | 1 106 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 137.00 | 168.00 | | 237 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869 363.00 | -168.00 | | 869 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 839.00 | | | 92 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 604.00 | 388 597.00 | | 1 154 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 753.00 | 697 381.00 | | 452 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 851.00 | -308 784.00 | | 701 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 787 420.00 | | 20.00 | 2 787 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 910.00 | 1 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 785 853.00 | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 566.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 604 378.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 566.00 | | | 101 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 378.00 | | | 2 604 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 476.00 | | 20.00 | 81 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 630.00 | 3 326.00 | 2 548 956.00 | 2 545 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 544 680.00 | 3 326.00 | 2 548 006.00 | 2 544 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 111.00 | 122 111.00 | | 122 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 442.00 | | | 301 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 906.00 | 90 906.00 | | 90 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 167.00 | 195 167.00 | | 195 167.00 |