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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 201.00 | 24 261.00 | 1 940.00 | 26 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 568.00 | 24 261.00 | 10 308.00 | 34 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 695.00 | | 311 695.00 | 311 695.00 |
BZ Autres créances | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CF Disponibilités | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 571.00 | | 319 571.00 | 319 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 140.00 | 24 261.00 | 329 879.00 | 354 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
DG Autres réserves | 72 775.00 | | | 72 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 260 319.00 | | | 260 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 879.00 | | | 329 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 180 436.00 | 180 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 180 436.00 | 180 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 622.00 | | | -19 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 436.00 | | | 180 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 881.00 | 8 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881.00 | 34 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 614.00 | 647.00 | | 23 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 614.00 | 647.00 | | 23 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
UX Autres créances clients | 311 695.00 | | | 311 695.00 |
VB T. V. A. | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 650.00 | 319 283.00 | 8 367.00 | 327 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
ST Autres comptes | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 829.00 | | | 63 829.00 |