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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AN Terrains | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
AP Constructions | 308 386.00 | 280 275.00 | 28 111.00 | 308 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 147.00 | 1 075 743.00 | 101 404.00 | 1 177 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 874.00 | 85 782.00 | 7 092.00 | 92 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 683.00 | 1 441 800.00 | 279 883.00 | 1 721 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 007.00 | | 68 007.00 | 68 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 128.00 | | 237 128.00 | 237 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 256.00 | | 395 256.00 | 395 256.00 |
BZ Autres créances | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
CF Disponibilités | 788 536.00 | | 788 536.00 | 788 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 676.00 | | 1 515 676.00 | 1 515 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 359.00 | 1 441 800.00 | 1 795 559.00 | 3 237 359.00 |
CU Autres participations | 121 125.00 | | 121 125.00 | 121 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 028 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 028 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 900.00 | 12 775.00 | | 11 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 033.00 | -80 875.00 | | 46 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 933.00 | 1 369 900.00 | | 1 415 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 39 705.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 129.00 | 192 755.00 | | 235 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | 128 786.00 | | 95 497.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 626.00 | 404 481.00 | | 379 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 559.00 | 1 774 382.00 | | 1 795 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 626.00 | 404 481.00 | | 379 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 158.00 | | 2 525.00 | 1 719 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 296.00 | | 2 525.00 | 1 592 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 621.00 | 71 179.00 | | 1 370 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 621.00 | 71 179.00 | | 1 370 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 395 256.00 | 395 256.00 | | 395 256.00 |
VB T. V. A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 330.00 | 411 270.00 | 4 060.00 | 415 330.00 |