| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 646 313.00 | 646 313.00 | | 646 313.00 |
AN Terrains | 865 678.00 | 547 968.00 | 317 710.00 | 865 678.00 |
AP Constructions | 14 963 543.00 | 14 963 543.00 | | 14 963 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 440 488.00 | 38 440 488.00 | | 38 440 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 908.00 | 451 908.00 | | 451 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 171.00 | 233 171.00 | | 233 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 654 458.00 | 55 283 390.00 | 371 068.00 | 55 654 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234 129.00 | 562 999.00 | 2 671 130.00 | 3 234 129.00 |
BN En cours de production de biens | 324 563.00 | | 324 563.00 | 324 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 930 379.00 | 35 547.00 | 894 832.00 | 930 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 894.00 | 16 812.00 | 3 523 082.00 | 3 539 894.00 |
BZ Autres créances | 2 377 587.00 | | 2 377 587.00 | 2 377 587.00 |
CF Disponibilités | 31 878.00 | | 31 878.00 | 31 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 531 029.00 | 615 358.00 | 9 915 671.00 | 10 531 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 205 805.00 | 55 898 748.00 | 10 307 057.00 | 66 205 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 835.00 | -2 563 758.00 | | -2 059 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 621 161.00 | 503 923.00 | | -11 621 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
DK Provisions réglementées | 761 593.00 | 959 879.00 | | 761 593.00 |
DL TOTAL (I) | -8 090 901.00 | 3 520 045.00 | | -8 090 901.00 |
DP Provisions pour risques | 2 370 498.00 | 2 273 349.00 | | 2 370 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 858 330.00 | 840 234.00 | | 858 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 228 827.00 | 3 113 583.00 | | 3 228 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 723 085.00 | 7 483 898.00 | | 8 723 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 135.00 | 52 485.00 | | 54 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 169.00 | 6 329 275.00 | | 3 187 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 864 364.00 | 3 661 826.00 | | 2 864 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 940.00 | 205 868.00 | | 185 940.00 |
EA Autres dettes | 137 921.00 | 285 825.00 | | 137 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 166 397.00 | 18 019 319.00 | | 15 166 397.00 |
ED (V) | 2 734.00 | 184.00 | | 2 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 307 057.00 | 24 653 130.00 | | 10 307 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 863 833.00 | 23 622 544.00 | 40 486 377.00 | 16 863 833.00 |
FG Production vendue services | 312 250.00 | 52 033.00 | 364 283.00 | 312 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 176 083.00 | 23 674 577.00 | 40 850 660.00 | 17 176 083.00 |
FM Production stockée | | | -308 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 361 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 673 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 787 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -362 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 161 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 167 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 627 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 374 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 060.00 | |
GE Autres charges | | | 657 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 220 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 547 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 051 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 625.00 | 5 239.00 | | 4 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 048.00 | 16 000.00 | | 2 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 442.00 | 444 612.00 | | 322 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329 116.00 | 465 851.00 | | 329 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | 49 520.00 | | 5 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 734 873.00 | 189 841.00 | | 8 734 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 954 508.00 | 239 361.00 | | 8 954 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 625 393.00 | 226 490.00 | | -8 625 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 515.00 | -53 863.00 | | -55 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 007 085.00 | 60 672 894.00 | | 42 007 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 628 246.00 | 60 168 971.00 | | 53 628 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 621 161.00 | 503 923.00 | | -11 621 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 389 158.00 | | 3 673 646.00 | 54 389 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 103 388.00 | 304 958.00 | 55 654 458.00 | 2 103 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 177.00 | 646 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 103 388.00 | 276 781.00 | 54 954 788.00 | 2 103 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 490.00 | | | 674 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 661 311.00 | | 3 673 646.00 | 53 661 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921 596.00 | 1 495 515.00 | 299 520.00 | 43 921 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537 387.00 | 49 429.00 | 28 177.00 | 537 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 384 209.00 | 1 446 086.00 | 271 343.00 | 43 384 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 959 879.00 | 2 731.00 | 201 017.00 | 959 879.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 113 583.00 | 441 857.00 | 326 612.00 | 3 113 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 87 673.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 728 773.00 | 8 470 778.00 | 121 425.00 | 1 728 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 410 259.00 | 258 608.00 | 70 321.00 | 410 259.00 |
6T Sur comptes clients | 18 109.00 | | 1 297.00 | 18 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 157 141.00 | 8 817 060.00 | 193 043.00 | 2 157 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 230 603.00 | 9 261 647.00 | 720 673.00 | 6 230 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706 668.00 | 398 231.00 | |
UG ‐ Financières | | -6 203.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 561 183.00 | 322 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 169.00 | 3 187 169.00 | | 3 187 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 876 192.00 | 1 535 084.00 | | 1 876 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 698.00 | 440 698.00 | | 440 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 940.00 | 185 940.00 | | 185 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 709.00 | 3 520 709.00 | | 3 520 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 737 582.00 | 737 582.00 | | 737 582.00 |
VC Groupe et associés | 208 734.00 | 67 966.00 | 140 768.00 | 208 734.00 |
VI Groupe et associés | 8 723 085.00 | 2 723 085.00 | | 8 723 085.00 |
VP Divers | 196 636.00 | 196 636.00 | | 196 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 618.00 | 89 618.00 | | 89 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 922.00 | 834 486.00 | 377 436.00 | 1 211 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 167.00 | 5 477 605.00 | 571 562.00 | 6 049 167.00 |
VW T.V.A. | 457 855.00 | 457 855.00 | | 457 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 166 397.00 | 8 825 288.00 | | 15 166 397.00 |