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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 816.00 | | 180 816.00 | 180 816.00 |
CF Disponibilités | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 505.00 | 1 792.00 | 182 713.00 | 184 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 505.00 | 1 792.00 | 182 713.00 | 184 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -234 132.00 | -87 718.00 | | -234 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 399.00 | -146 413.00 | | -15 399.00 |
DL TOTAL (I) | -208 831.00 | -193 432.00 | | -208 831.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 43.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 287.00 | 110 287.00 | | 110 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 705.00 | 135 605.00 | | 150 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 98.00 | | |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 544.00 | 246 582.00 | | 261 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 713.00 | 183 149.00 | | 182 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 442.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | 15 177.00 | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 15 619.00 | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | -114 381.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 530.00 | 39 329.00 | | 10 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 929.00 | 185 742.00 | | 25 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 399.00 | -146 413.00 | | -15 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 545.00 | 1 792.00 | 3 545.00 | 3 545.00 |
6T Sur comptes clients | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580.00 | 1 792.00 | 8 580.00 | 8 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 580.00 | 1 792.00 | 8 580.00 | 138 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | 8 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 705.00 | 150 705.00 | | 150 705.00 |
VB T. V. A. | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
VC Groupe et associés | 151 118.00 | | | 151 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 816.00 | 29 697.00 | 151 118.00 | 180 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 544.00 | 151 257.00 | 110 287.00 | 261 544.00 |