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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 016.00 | 116 440.00 | 9 576.00 | 126 016.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 194 163.00 | 1 124 621.00 | 69 541.00 | 1 194 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 850 317.00 | 2 596 561.00 | 253 756.00 | 2 850 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 787.00 | | 243 787.00 | 243 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 489.00 | 3 837 623.00 | 713 865.00 | 4 551 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 639.00 | 92 746.00 | 294 893.00 | 387 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 063.00 | 183 790.00 | 817 272.00 | 1 001 063.00 |
BZ Autres créances | 231 312.00 | | 231 312.00 | 231 312.00 |
CF Disponibilités | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 021.00 | 276 536.00 | 1 378 484.00 | 1 655 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 510.00 | 4 114 160.00 | 2 092 350.00 | 6 206 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 990.00 | 120 990.00 | | 120 990.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 647 066.00 | 647 067.00 | | 647 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
DG Autres réserves | 23 693.00 | 23 694.00 | | 23 693.00 |
DH Report à nouveau | -1 493 129.00 | -1 513 098.00 | | -1 493 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 916.00 | 19 969.00 | | -504 916.00 |
DL TOTAL (I) | -1 200 233.00 | -695 317.00 | | -1 200 233.00 |
DP Provisions pour risques | 91 287.00 | 30 200.00 | | 91 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 287.00 | 30 200.00 | | 91 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 800.00 | 164 592.00 | | 400 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 596.00 | 345 672.00 | | 215 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 002.00 | 3 510.00 | | 18 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 382.00 | 1 561 367.00 | | 1 301 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 141.00 | 1 242 081.00 | | 1 263 141.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 88 014.00 | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 296.00 | 3 405 236.00 | | 3 201 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 350.00 | 2 740 119.00 | | 2 092 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 296.00 | | | 3 201 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 800.00 | 150 000.00 | | 400 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 474 004.00 | |
FM Production stockée | | | -17 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 209 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 731 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 643 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 139 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 164 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 175 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 043.00 | 632 424.00 | | 703 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 296.00 | 47 813.00 | | 32 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670 747.00 | 584 611.00 | | 670 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 586.00 | 9 404 237.00 | | 8 435 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 503.00 | 9 384 268.00 | | 8 940 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 916.00 | 19 969.00 | | -504 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 871.00 | | 118 620.00 | 4 432 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 153.00 | | 9 068.00 | 254 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 551 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 221.00 | | | 263 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 676.00 | | 105 806.00 | 3 938 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 042.00 | | 3 746.00 | 240 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 697 878.00 | 139 746.00 | | 3 697 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 041.00 | 10 400.00 | | 106 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 837.00 | 129 346.00 | | 3 591 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 243 787.00 | | | 243 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 063.00 | | | 1 001 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 276.00 | | | 65 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 408.00 | 1 253 621.00 | 243 787.00 | 1 497 408.00 |