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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
AP Constructions | 171 256.00 | 158 406.00 | 12 850.00 | 171 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 787.00 | 26 395.00 | 1 392.00 | 27 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 497.00 | 43 332.00 | 165.00 | 43 497.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 510.00 | 324 982.00 | 212 528.00 | 537 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 659.00 | | 523 659.00 | 523 659.00 |
BT Marchandises | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 494.00 | | 804 494.00 | 804 494.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 1 395 557.00 | | 1 395 557.00 | 1 395 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 215.00 | | 2 929 215.00 | 2 929 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 466 725.00 | 324 982.00 | 3 141 743.00 | 3 466 725.00 |
CU Autres participations | 129 652.00 | 30 000.00 | 99 652.00 | 129 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 927 256.00 | | | 1 927 256.00 |
DH Report à nouveau | 692 557.00 | | | 692 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 321.00 | | | -33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 899 490.00 | | | 2 899 490.00 |
DP Provisions pour risques | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
EA Autres dettes | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 743.00 | | | 3 141 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 252.00 | | | 96 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 117.00 | | 129 117.00 | 129 117.00 |
FD Production vendue biens | 3 531 690.00 | 147 493.00 | 3 679 184.00 | 3 531 690.00 |
FG Production vendue services | 23 135.00 | 763.00 | 23 898.00 | 23 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 942.00 | 148 256.00 | 3 832 199.00 | 3 683 942.00 |
FM Production stockée | | | -70 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 819.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 000.00 | | | -126 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 868.00 | | | 3 818 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 190.00 | | | 3 852 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 321.00 | | | -33 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 755.00 | | 3 755.00 | 553 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 228 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 537 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 250.00 | | 3 290.00 | 239 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 655.00 | | 465.00 | 247 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 164.00 | 3 819.00 | | 291 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 314.00 | 3 819.00 | | 224 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 126 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 126 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
UP Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
UX Autres créances clients | 804 494.00 | 804 494.00 | | 804 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 259.00 | 819 791.00 | 98 468.00 | 918 259.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
ST Autres comptes | 300 338.00 | | | 300 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 872.00 | | | 192 872.00 |
YT Sous‐traitance | 376 744.00 | | | 376 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 571.00 | | | 732 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 123.00 | | | 625 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 588.00 | | | 882 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |