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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 6 227.00 | 6 306.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 716.00 | 18 736.00 | 11 980.00 | 30 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 754.00 | 24 963.00 | 57 791.00 | 82 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BN En cours de production de biens | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CF Disponibilités | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 812.00 | 24 963.00 | 139 849.00 | 164 812.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DH Report à nouveau | -9 267.00 | | | -9 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 91 121.00 | | | 91 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 538.00 | | 302 538.00 | 302 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 538.00 | | 302 538.00 | 302 538.00 |
FM Production stockée | | | -3 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 547.00 | | | 301 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 938.00 | | | 295 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 438.00 | | 13 246.00 | 73 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 930.00 | 82 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 930.00 | 43 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 933.00 | | 13 246.00 | 33 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 042.00 | 4 829.00 | 3 908.00 | 24 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 042.00 | 4 829.00 | 3 908.00 | 24 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 788.00 | 6 726.00 | 7 062.00 | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 302.00 | 35 875.00 | 7 427.00 | 43 302.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 727.00 | 41 665.00 | 7 062.00 | 48 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
ST Autres comptes | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
YT Sous‐traitance | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 233.00 | | | 94 233.00 |