| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 368.00 | 58 757.00 | 2 610.00 | 61 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 368.00 | 58 757.00 | 2 610.00 | 61 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
060 Stock marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
072 Créances – Autres | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
084 Disponibilités | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
110 Total général Actif | 160 372.00 | 58 757.00 | 101 614.00 | 160 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154.00 | | | 154.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 478.00 | 21 299.00 | | 25 478.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 209.00 | 70 885.00 | | 72 209.00 |
222 Production stockée | 4 167.00 | 3 024.00 | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 905.00 | 95 210.00 | | 101 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 369.00 | 17 935.00 | | 20 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 209.00 | -3 917.00 | | 2 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 298.00 | 27 304.00 | | 41 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 159.00 | -1 173.00 | | -7 159.00 |
242 Autres charges externes. | 35 086.00 | 33 304.00 | | 35 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 474.00 | | 1 562.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 722.00 | 8 868.00 | | 4 722.00 |
252 Charges sociales | 1 773.00 | 3 292.00 | | 1 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 343.00 | 190.00 | | 343.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 1.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 234.00 | 87 283.00 | | 100 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 670.00 | 7 927.00 | | 1 670.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 628.00 | 7 927.00 | | 1 628.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |