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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 859.00 | 82 768.00 | 8 091.00 | 90 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 955.00 | 83 988.00 | 10 967.00 | 94 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BT Marchandises | 801 585.00 | 142 345.00 | 659 240.00 | 801 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 995.00 | 142 345.00 | 680 650.00 | 822 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 950.00 | 226 332.00 | 691 617.00 | 917 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 173 162.00 | 173 162.00 | | 173 162.00 |
DH Report à nouveau | -155 138.00 | -109 422.00 | | -155 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 424.00 | -45 716.00 | | -28 424.00 |
DL TOTAL (I) | 94 045.00 | 122 469.00 | | 94 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 171.00 | 25 341.00 | | 23 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 168.00 | 511 750.00 | | 526 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 24 760.00 | | 26 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | 26 451.00 | | 21 499.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 573.00 | 588 372.00 | | 597 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 617.00 | 710 841.00 | | 691 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 405.00 | 76 622.00 | | 71 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 171.00 | 25 341.00 | | 23 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 271.00 | 19 846.00 | 212 117.00 | 192 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 271.00 | 19 846.00 | 212 117.00 | 192 271.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 229.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | 495.00 | | 2 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | 495.00 | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | 719.00 | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | 719.00 | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -224.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 084.00 | 208 461.00 | | 215 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 508.00 | 254 177.00 | | 243 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 424.00 | -45 716.00 | | -28 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 121.00 | | 834.00 | 94 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 245.00 | | 834.00 | 91 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 965.00 | 4 022.00 | | 79 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 965.00 | 4 022.00 | | 79 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 345.00 | | | 142 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 734.00 | 26 734.00 | | 26 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VI Groupe et associés | 526 166.00 | | 526 168.00 | 526 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 473.00 | 20 597.00 | 2 878.00 | 23 473.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 572.00 | 71 404.00 | 526 166.00 | 597 572.00 |