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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
AP Constructions | 1 488 863.00 | 161 976.00 | 1 326 886.00 | 1 488 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 771.00 | 103 836.00 | 193 935.00 | 297 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 664.00 | 128 029.00 | 101 634.00 | 229 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 429 482.00 | | 1 429 482.00 | 1 429 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 756 121.00 | 393 842.00 | 11 362 278.00 | 11 756 121.00 |
BT Marchandises | 579 471.00 | 71 224.00 | 508 246.00 | 579 471.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | 1 333.00 | 22 966.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 18 292 004.00 | | 18 292 004.00 | 18 292 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 920.00 | | 200 920.00 | 200 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 096 695.00 | 72 558.00 | 19 024 137.00 | 19 096 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 852 816.00 | 466 400.00 | 30 386 415.00 | 30 852 816.00 |
CU Autres participations | 8 056 988.00 | | 8 056 988.00 | 8 056 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 043 260.00 | 14 043 260.00 | | 14 043 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 949 355.00 | 1 949 355.00 | | 1 949 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 404 326.00 | 1 404 326.00 | | 1 404 326.00 |
DG Autres réserves | 10 764 597.00 | 10 764 597.00 | | 10 764 597.00 |
DH Report à nouveau | 766 470.00 | 1 609 913.00 | | 766 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 440 734.00 | -113 922.00 | | 1 440 734.00 |
DL TOTAL (I) | 30 368 743.00 | 29 657 529.00 | | 30 368 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 923.00 | 39 173.00 | | 15 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747.00 | 2 870.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 670.00 | 42 043.00 | | 17 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 386 415.00 | 29 699 574.00 | | 30 386 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 092.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | 854.00 | | 2 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 249.00 | 854.00 | | 63 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192.00 | 2.00 | | 3 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 111.00 | 2.00 | | 48 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 137.00 | 851.00 | | 15 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 636.00 | 160 630.00 | | 1 752 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 901.00 | 274 552.00 | | 311 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 440 734.00 | -113 922.00 | | 1 440 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 728 000.00 | | 81 000.00 | 11 728 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 486 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 11 756 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 2 270 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 000.00 | | | 2 323 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 405 000.00 | | 81 000.00 | 9 405 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 000.00 | 49 000.00 | 9 000.00 | 354 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 000.00 | 49 000.00 | 9 000.00 | 354 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 000.00 | | 18 000.00 | 89 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 000.00 | | 18 000.00 | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | 18 000.00 | 89 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 7 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 000.00 | 10 000.00 | 14 000.00 | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 000.00 | 17 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 |