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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 371.00 | | 85 371.00 | 85 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AP Constructions | 494 039.00 | 403 456.00 | 90 583.00 | 494 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 495.00 | 170 765.00 | 24 730.00 | 195 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 440.00 | | 171 440.00 | 171 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 877.00 | 575 395.00 | 421 483.00 | 996 877.00 |
BT Marchandises | 382 143.00 | | 382 143.00 | 382 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 318.00 | | 446 318.00 | 446 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 195.00 | 575 395.00 | 867 801.00 | 1 443 195.00 |
CU Autres participations | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 498 592.00 | | | 498 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 700.00 | | | -80 700.00 |
DL TOTAL (I) | 572 993.00 | | | 572 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | | | 178 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 801.00 | | | 867 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 808.00 | | | 294 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 407.00 | | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 407.00 | | 1 373 407.00 | 1 373 407.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 271.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 690.00 | | | 1 378 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 390.00 | | | 1 459 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 700.00 | | | -80 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 784.00 | | 39 636.00 | 963 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 542.00 | 996 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 542.00 | 689 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 545.00 | | | 86 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 175.00 | | 37 902.00 | 658 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 063.00 | | 1 734.00 | 219 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 184.00 | 49 269.00 | 4 059.00 | 530 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 010.00 | 49 269.00 | 4 059.00 | 529 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 440.00 | | | 171 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | | | 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 005.00 | 102 565.00 | 171 440.00 | 274 005.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 808.00 | 294 808.00 | | 294 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
ST Autres comptes | 46 833.00 | | | 46 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 834.00 | | | 274 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 816.00 | | | 294 816.00 |