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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 109.00 | 14 481.00 | 16 627.00 | 31 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 459.00 | 6 131.00 | 67 327.00 | 73 459.00 |
AX Avances et acomptes | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 572.00 | 20 612.00 | 724 959.00 | 745 572.00 |
BT Marchandises | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 325.00 | 12 115.00 | 536 209.00 | 548 325.00 |
BZ Autres créances | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CF Disponibilités | 536 098.00 | | 536 098.00 | 536 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 995.00 | 12 115.00 | 1 220 879.00 | 1 232 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 567.00 | 32 728.00 | 1 945 839.00 | 1 978 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 166 481.00 | | | 1 166 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 232.00 | | | 1 380 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 806.00 | | | 306 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 654.00 | | | 258 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 606.00 | | | 565 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 839.00 | | | 1 945 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 606.00 | | | 565 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 455.00 | | 684 226.00 | 679 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 108.00 | 745 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 108.00 | 729 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 882.00 | | 684 226.00 | 662 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 376.00 | 9 296.00 | 27 059.00 | 38 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 376.00 | 9 296.00 | 27 059.00 | 38 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 807.00 | 306 807.00 | | 306 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
UX Autres créances clients | 548 326.00 | 548 326.00 | | 548 326.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 655.00 | 258 655.00 | | 258 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 677.00 | 648 677.00 | | 648 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 606.00 | 565 606.00 | | 565 606.00 |