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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 297.00 | 89 514.00 | 6 784.00 | 96 297.00 |
AH Fonds commercial | 226 328.00 | | 226 328.00 | 226 328.00 |
AP Constructions | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 804.00 | 141 091.00 | 12 713.00 | 153 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 549.00 | 668 374.00 | 323 175.00 | 991 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 962.00 | 1 006 379.00 | 678 583.00 | 1 684 962.00 |
BT Marchandises | 720 984.00 | 48 267.00 | 672 717.00 | 720 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 085 292.00 | 1 162 290.00 | 8 923 002.00 | 10 085 292.00 |
BZ Autres créances | 310 010.00 | | 310 010.00 | 310 010.00 |
CF Disponibilités | 1 269 005.00 | | 1 269 005.00 | 1 269 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 562.00 | | 63 562.00 | 63 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448 852.00 | 1 210 557.00 | 11 238 295.00 | 12 448 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 814.00 | 2 216 936.00 | 11 916 878.00 | 14 133 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 273 083.00 | | | 2 273 083.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 195 664.00 | | |
DG Autres réserves | 5 982 001.00 | 3 583 871.00 | | 5 982 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 067 926.00 | 2 202 465.00 | | 2 067 926.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 927.00 | 6 158 000.00 | | 8 225 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 820.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 95 820.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 14 905.00 | | 2 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 119.00 | 212 623.00 | | 67 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 694.00 | 2 785 168.00 | | 1 523 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 087 147.00 | 2 257 032.00 | | 2 087 147.00 |
EA Autres dettes | | 161 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 680 952.00 | 5 431 227.00 | | 3 680 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 916 878.00 | 11 685 047.00 | | 11 916 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 119.00 | | | 67 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 24 423 350.00 | | 24 423 350.00 | 24 423 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 425 370.00 | | 24 425 370.00 | 24 425 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 770 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 663 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 557 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 723 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 589 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 2 184.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 86 820.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 732.00 | 1 144.00 | | 26 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 993.00 | 87 964.00 | | 39 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 183.00 | -85 780.00 | | -39 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 409 165.00 | 508 953.00 | | 409 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 137.00 | 842 227.00 | | 664 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 771 055.00 | 23 748 865.00 | | 24 771 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 703 129.00 | 21 546 400.00 | | 22 703 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 067 926.00 | 2 202 465.00 | | 2 067 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 002.00 | 73 119.00 | | 68 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 557.00 | | 167 230.00 | 1 609 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 825.00 | 1 684 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 825.00 | 1 252 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 625.00 | | | 322 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 731.00 | | 166 847.00 | 1 177 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 201.00 | | 383.00 | 109 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 792.00 | 133 093.00 | 90 506.00 | 963 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 505.00 | 9 008.00 | | 80 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 287.00 | 124 085.00 | 90 506.00 | 883 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 820.00 | 10 000.00 | 95 820.00 | 95 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 820.00 | 10 000.00 | 95 820.00 | 95 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 694.00 | 1 523 694.00 | | 1 523 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 955.00 | 673 955.00 | | 673 955.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 517.00 | | 68 517.00 | 68 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 812 209.00 | 7 812 209.00 | | 7 812 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273 083.00 | | 2 273 083.00 | 2 273 083.00 |
VB T. V. A. | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VI Groupe et associés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VP Divers | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 528 340.00 | 8 186 740.00 | 2 341 600.00 | 10 528 340.00 |
VW T.V.A. | 256 517.00 | 256 517.00 | | 256 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 680 952.00 | 3 680 952.00 | | 3 680 952.00 |