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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AH Fonds commercial | 237 820.00 | | 237 820.00 | 237 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 061.00 | 8 700.00 | 13 361.00 | 22 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 430.00 | 175 207.00 | 3 222.00 | 178 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 423.00 | | 961 423.00 | 961 423.00 |
BF Prêts | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 004.00 | 200 664.00 | 1 299 339.00 | 1 500 004.00 |
BT Marchandises | 202 294.00 | 45 448.00 | 156 846.00 | 202 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
BZ Autres créances | 252 900.00 | | 252 900.00 | 252 900.00 |
CF Disponibilités | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 393.00 | | 193 393.00 | 193 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 087.00 | 45 448.00 | 927 638.00 | 973 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 091.00 | 246 113.00 | 2 226 977.00 | 2 473 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 040 726.00 | | | 1 040 726.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 682 000.00 | | | 682 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 222.00 | | | 472 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DH Report à nouveau | 505 541.00 | | | 505 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 950.00 | | | -85 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 834.00 | | | 1 651 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 724.00 | | | 24 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 148.00 | | | 411 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 270.00 | | | 139 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 143.00 | | | 575 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 977.00 | | | 2 226 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 419.00 | | | 550 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 616.00 | | 380 653.00 | 1 131 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | 1 044 934.00 | 11 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 085.00 | 1 180.00 | 1 500 004.00 | 11 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 200 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 375.00 | | 17 296.00 | 184 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 662.00 | | 363 357.00 | 692 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 856.00 | 7 527.00 | 4 719.00 | 197 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 099.00 | 7 527.00 | 4 719.00 | 181 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 287.00 | | 23 838.00 | 69 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 287.00 | | 23 838.00 | 69 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 287.00 | | 23 838.00 | 69 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 148.00 | 411 148.00 | | 411 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 423.00 | 961 423.00 | | 961 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VB T. V. A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 683.00 | 230 683.00 | | 230 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 393.00 | 193 393.00 | | 193 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 369.00 | 1 511 369.00 | | 1 511 369.00 |
VW T.V.A. | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 419.00 | 550 419.00 | | 550 419.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |