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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AP Constructions | 1 393 973.00 | 571 309.00 | 822 664.00 | 1 393 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 238.00 | 646 138.00 | 226 100.00 | 872 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 027.00 | 103 786.00 | 27 240.00 | 131 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 847.00 | 1 321 691.00 | 1 076 156.00 | 2 397 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 521.00 | | 560 521.00 | 560 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 996.00 | | 275 996.00 | 275 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 719.00 | | 99 719.00 | 99 719.00 |
BZ Autres créances | 381 603.00 | | 381 603.00 | 381 603.00 |
CF Disponibilités | 165 025.00 | | 165 025.00 | 165 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 507.00 | | 1 490 507.00 | 1 490 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 354.00 | 1 321 691.00 | 2 566 663.00 | 3 888 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DG Autres réserves | 471 215.00 | 471 215.00 | | 471 215.00 |
DH Report à nouveau | -391 817.00 | -576 116.00 | | -391 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | 184 299.00 | | 67 998.00 |
DL TOTAL (I) | 357 012.00 | 289 015.00 | | 357 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 308.00 | 6 190.00 | | 5 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 368.00 | 1 927 688.00 | | 1 727 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 975.00 | 465 958.00 | | 476 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 650.00 | 2 399 837.00 | | 2 209 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 663.00 | 2 688 852.00 | | 2 566 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 469 176.00 | | 1 469 176.00 | 1 469 176.00 |
FG Production vendue services | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 163.00 | | 1 472 163.00 | 1 472 163.00 |
FM Production stockée | | | 12 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 115.00 | |
GE Autres charges | | | -134 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 281.00 | 8 000.00 | | 13 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 281.00 | 8 000.00 | | 13 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 513 652.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 513 652.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 691.00 | -505 652.00 | | 12 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 933.00 | 2 621 459.00 | | 1 503 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 935.00 | 2 437 160.00 | | 1 435 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 998.00 | 184 299.00 | | 67 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 847.00 | | | 2 397 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 397 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 397 238.00 | | | 2 397 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 576.00 | 90 115.00 | | 1 231 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 119.00 | 90 115.00 | | 1 231 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 368.00 | 1 727 368.00 | | 1 727 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 965.00 | | | 488 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 995.00 | 488 995.00 | | 488 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 650.00 | 2 209 650.00 | | 2 209 650.00 |