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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 159.00 | 13 465.00 | 694.00 | 14 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 924.00 | 791 703.00 | 67 221.00 | 858 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 545.00 | 808 217.00 | 120 328.00 | 928 545.00 |
BZ Autres créances | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CF Disponibilités | 106 503.00 | | 106 503.00 | 106 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 612.00 | | 144 612.00 | 144 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 158.00 | 808 217.00 | 264 941.00 | 1 073 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
DL TOTAL (I) | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 847.00 | | | 59 847.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 941.00 | | | 264 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 099.00 | | | 109 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 026.00 | | 495 026.00 | 495 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 050.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 260.00 | | | 21 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 753.00 | | | 591 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 378.00 | | | 497 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 692.00 | | 27 853.00 | 900 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 230.00 | | 27 853.00 | 845 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 370.00 | 19 846.00 | | 788 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 321.00 | 19 846.00 | | 785 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VB T. V. A. | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 099.00 | 109 099.00 | | 109 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
ST Autres comptes | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 714.00 | | | 280 714.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |