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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 80 342 285.00 | | 80 342 285.00 | 80 342 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 873 991.00 | 14 311 506.00 | 425 562 485.00 | 439 873 991.00 |
BZ Autres créances | 76 257 098.00 | | 76 257 098.00 | 76 257 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 257 098.00 | | 76 257 098.00 | 76 257 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 131 089.00 | 14 311 506.00 | 501 819 583.00 | 516 131 089.00 |
CU Autres participations | 359 531 706.00 | 14 311 506.00 | 345 220 200.00 | 359 531 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 536 913.00 | 172 536 913.00 | | 172 536 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 637 246.00 | 176 637 246.00 | | 176 637 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 223 199.00 | 6 223 199.00 | | 6 223 199.00 |
DG Autres réserves | 73 019 398.00 | 73 019 398.00 | | 73 019 398.00 |
DH Report à nouveau | -31 032 393.00 | -39 340 626.00 | | -31 032 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 728 441.00 | 8 308 234.00 | | -1 728 441.00 |
DL TOTAL (I) | 395 655 922.00 | 397 384 363.00 | | 395 655 922.00 |
DP Provisions pour risques | 4 765 235.00 | 4 765 235.00 | | 4 765 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 765 235.00 | 4 765 235.00 | | 4 765 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 80 829.00 | | 33 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 109.00 | 816 234.00 | | 88 109.00 |
EA Autres dettes | 88 971 214.00 | 90 876 791.00 | | 88 971 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 292 904.00 | 103 973 925.00 | | 101 292 904.00 |
ED (V) | 105 523.00 | 213 638.00 | | 105 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 819 583.00 | 506 337 161.00 | | 501 819 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -56 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674 898.00 | 1 288 771.00 | | 1 674 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 994.00 | 9 980 170.00 | | 68 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 435.00 | 1 671 937.00 | | 1 797 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 728 441.00 | 8 308 234.00 | | -1 728 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 925 991.00 | | 3 948 000.00 | 435 925 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 873 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 873 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 925 991.00 | | 3 948 000.00 | 435 925 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 765 235.00 | | | 4 765 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 431 117.00 | 3 128.00 | 122 739.00 | 14 431 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 196 352.00 | 3 128.00 | 122 739.00 | 19 196 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 128.00 | 122 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 608.00 | 1 562 608.00 | | 1 562 608.00 |
UP Prêts | 80 342 285.00 | | 80 342 285.00 | 80 342 285.00 |
VC Groupe et associés | 67 232 756.00 | 67 232 756.00 | | 67 232 756.00 |
VI Groupe et associés | 87 408 606.00 | 1.00 | 87 408 605.00 | 87 408 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257 241.00 | 4 257 241.00 | | 4 257 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VP Divers | 4 765 235.00 | 4 765 235.00 | | 4 765 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 599 383.00 | 76 257 098.00 | 80 342 285.00 | 156 599 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 292 904.00 | 1 684 299.00 | 99 608 605.00 | 101 292 904.00 |