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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 735.00 | | 131 735.00 | 131 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 139.00 | 16 614.00 | 2 525.00 | 19 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 020.00 | 26 249.00 | 180 770.00 | 207 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 348.00 | 18 326.00 | 476 022.00 | 494 348.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 724.00 | | 147 724.00 | 147 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 485.00 | 18 326.00 | 652 159.00 | 670 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 505.00 | 44 575.00 | 832 929.00 | 877 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 499.00 | 65 663.00 | | 120 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 295.00 | 54 836.00 | | 53 295.00 |
DL TOTAL (I) | 438 794.00 | 385 499.00 | | 438 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 925.00 | 13 205.00 | | 5 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 079.00 | 8 086.00 | | 4 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 242 118.00 | | 99 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 607.00 | 177 542.00 | | 218 607.00 |
EA Autres dettes | 16 558.00 | 8 640.00 | | 16 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 693.00 | 27 545.00 | | 49 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 135.00 | 477 136.00 | | 394 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 929.00 | 862 635.00 | | 832 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 135.00 | 471 222.00 | | 394 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 726.00 | | 5 960.00 | 210 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 667.00 | 207 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 400.00 | 141 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 267.00 | 19 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 019.00 | | 4 752.00 | 144 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 198.00 | | 1 208.00 | 20 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 884.00 | 3 032.00 | 9 667.00 | 32 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 328.00 | 708.00 | 7 400.00 | 16 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 557.00 | 2 324.00 | 2 267.00 | 16 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 854.00 | 10 246.00 | 17 774.00 | 25 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 835.00 | 10 246.00 | 23 755.00 | 31 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 835.00 | 10 246.00 | 23 755.00 | 31 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 246.00 | 17 774.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 273.00 | 99 273.00 | | 99 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
UX Autres créances clients | 494 348.00 | | | 494 348.00 |
VB T. V. A. | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VI Groupe et associés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668.00 | | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 271.00 | 522 761.00 | 46 510.00 | 569 271.00 |
VW T.V.A. | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 135.00 | 394 135.00 | | 394 135.00 |