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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 977.00 | | 218 977.00 | 218 977.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 600.00 | | 315 600.00 | 315 600.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 918.00 | | 513 918.00 | 513 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 895.00 | | 732 895.00 | 732 895.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 202 303.00 | 202 226.00 | | 202 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 961.00 | 100 078.00 | | 212 961.00 |
DL TOTAL (I) | 483 904.00 | 370 943.00 | | 483 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 823.00 | 124 145.00 | | 141 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 270.00 | 56 759.00 | | 74 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 898.00 | 39 488.00 | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 990.00 | 220 392.00 | | 248 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 895.00 | 591 336.00 | | 732 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 392.00 | 168 450.00 | | 220 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 852 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 191.00 | |
FM Production stockée | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 45.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -45.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | 42 646.00 | | 53 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 191.00 | 769 761.00 | | 944 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 230.00 | 669 684.00 | | 731 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 961.00 | 100 078.00 | | 212 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 018.00 | 99 896.00 | | 249 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 129 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 937.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 937.00 | 218 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 081.00 | 99 896.00 | | 119 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UX Autres créances clients | 315 600.00 | 315 600.00 | | 315 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 633.00 | 360 633.00 | | 360 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 990.00 | 248 990.00 | | 248 990.00 |