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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 566.00 | 937.00 | 1 504.00 |
AP Constructions | 398 249.00 | 97 646.00 | 300 599.00 | 398 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 1 718.00 | 3 609.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 058.00 | 68 168.00 | 151 890.00 | 220 058.00 |
AX Avances et acomptes | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BF Prêts | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 646.00 | 168 099.00 | 515 546.00 | 683 646.00 |
BT Marchandises | 354 340.00 | | 354 340.00 | 354 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 547.00 | 141 758.00 | 1 248 789.00 | 1 390 547.00 |
BZ Autres créances | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
CF Disponibilités | 1 096 427.00 | | 1 096 427.00 | 1 096 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 676.00 | 141 758.00 | 2 848 918.00 | 2 990 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 322.00 | 309 858.00 | 3 364 464.00 | 3 674 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DH Report à nouveau | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 833.00 | | | 595 833.00 |
DL TOTAL (I) | 935 650.00 | | | 935 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 464.00 | | | 365 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 168.00 | | | 1 288 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 098.00 | | | 752 098.00 |
EA Autres dettes | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 813.00 | | | 2 428 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 464.00 | | | 3 364 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 263.00 | | | 2 180 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 986 869.00 | 196 065.00 | 9 182 935.00 | 8 986 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 869.00 | 196 065.00 | 9 182 935.00 | 8 986 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 506 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 174.00 | |
GE Autres charges | | | 8 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 410 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 240 816.00 | | | 9 240 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 644 983.00 | | | 8 644 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 833.00 | | | 595 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 701.00 | | 330 272.00 | 469 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 327.00 | 683 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 327.00 | 640 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 232.00 | | 314 533.00 | 442 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 468.00 | | 14 235.00 | 27 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 623.00 | 67 561.00 | 111 084.00 | 211 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 623.00 | 66 995.00 | 111 084.00 | 211 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 548.00 | 1 390 548.00 | | 1 390 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 111.00 | 1 549 608.00 | 27 504.00 | 1 577 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |