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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 740.00 | 3 697.00 | 2 043.00 | 5 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 164.00 | 5 582.00 | 37 582.00 | 43 164.00 |
BN En cours de production de biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CF Disponibilités | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 086.00 | | 167 086.00 | 167 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 250.00 | 5 582.00 | 204 668.00 | 210 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 60 948.00 | | | 60 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 528.00 | | 674 528.00 | 674 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 528.00 | | 674 528.00 | 674 528.00 |
FM Production stockée | | | -850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 878.00 | | | 673 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 420.00 | | | 626 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 115.00 | | 3 409.00 | 41 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 43 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 7 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | | 3 064.00 | 5 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 327.00 | | 345.00 | 12 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 921.00 | 1 021.00 | 1 360.00 | 5 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 1 021.00 | 1 360.00 | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 743.00 | 32 743.00 | | 32 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
UX Autres créances clients | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VB T. V. A. | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | 9 859.00 | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 206.00 | 74 535.00 | 12 671.00 | 87 206.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 31 587.00 | | | 31 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
YT Sous‐traitance | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 768.00 | | | 138 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 126.00 | | | 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 431.00 | | | 279 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |