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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AH Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
AP Constructions | 292 278.00 | 292 069.00 | 209.00 | 292 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 518.00 | 175 725.00 | 14 794.00 | 190 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 655.00 | 218 740.00 | 2 915.00 | 221 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 549.00 | 1 165 850.00 | 370 699.00 | 1 536 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BZ Autres créances | 370 252.00 | 288 579.00 | 81 673.00 | 370 252.00 |
CF Disponibilités | 80 686.00 | | 80 686.00 | 80 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 362.00 | 288 579.00 | 188 783.00 | 477 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 911.00 | 1 454 429.00 | 559 482.00 | 2 013 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
CU Autres participations | 199 500.00 | 199 500.00 | | 199 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
DH Report à nouveau | -392 596.00 | 495 938.00 | | -392 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 899.00 | -888 534.00 | | -80 899.00 |
DL TOTAL (I) | -432 446.00 | -351 548.00 | | -432 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361.00 | 6 233.00 | | 5 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 404.00 | 65 599.00 | | 65 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 736.00 | 445 898.00 | | 464 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 428.00 | 487 825.00 | | 456 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 928.00 | 1 005 555.00 | | 991 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 482.00 | 654 008.00 | | 559 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 084.00 | 1 005 555.00 | | 987 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950 689.00 | | 1 950 689.00 | 1 950 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 689.00 | | 1 950 689.00 | 1 950 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 074.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 640.00 | 19 081.00 | | 4 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 272.00 | 4 251.00 | | 29 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 272.00 | 4 251.00 | | 29 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 31 896.00 | | 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 763 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 794 975.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 663.00 | -790 724.00 | | 28 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 342.00 | 2 143 438.00 | | 1 990 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 241.00 | 3 031 972.00 | | 2 071 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 899.00 | -888 534.00 | | -80 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 814.00 | | 13 036.00 | 1 528 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 301.00 | 1 536 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 704 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 204.00 | | | 340 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 717.00 | | 13 036.00 | 696 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 893.00 | | | 491 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 577.00 | 31 074.00 | 5 301.00 | 665 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 761.00 | 31 074.00 | 5 301.00 | 660 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 579.00 | | | 288 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 079.00 | | | 763 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 079.00 | | | 763 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 736.00 | 464 736.00 | | 464 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 591.00 | 106 591.00 | | 106 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 913.00 | 214 913.00 | | 214 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
UX Autres créances clients | 466.00 | | | 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
VC Groupe et associés | 309 140.00 | | | 309 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 517.00 | 4 844.00 | 5 361.00 |
VI Groupe et associés | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 364.00 | | | 42 364.00 |
VP Divers | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 893.00 | 392 893.00 | 275 000.00 | 667 893.00 |
VW T.V.A. | 53 548.00 | 53 548.00 | | 53 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 928.00 | 987 084.00 | 4 844.00 | 991 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |