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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AH Fonds commercial | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 010.00 | 120 260.00 | 8 750.00 | 129 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 627.00 | 25 976.00 | 26 651.00 | 52 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 915.00 | 151 267.00 | 77 648.00 | 228 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 154.00 | 187.00 | 230 967.00 | 231 154.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 978.00 | 187.00 | 340 791.00 | 340 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 893.00 | 151 454.00 | 418 439.00 | 569 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 68 163.00 | 76 543.00 | | 68 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | -8 380.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 237 968.00 | 235 857.00 | | 237 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 999.00 | 45 691.00 | | 26 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 109 056.00 | | 98 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 127.00 | 56 035.00 | | 55 127.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 102.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 471.00 | 210 884.00 | | 180 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 439.00 | 446 741.00 | | 418 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 326.00 | 183 907.00 | | 162 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 557.00 | 33 495.00 | 892 052.00 | 858 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 557.00 | 33 495.00 | 892 052.00 | 858 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 216.00 | 944 372.00 | | 895 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 106.00 | 952 752.00 | | 893 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | -8 380.00 | | 2 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 216.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 072.00 | | 2 713.00 | 228 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 228 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 797.00 | 1 870.00 | 25 927.00 | 27 797.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 797.00 | | | 27 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 924.00 | | 2 713.00 | 178 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 310.00 | 14 827.00 | 1 870.00 | 138 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 1 870.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 410.00 | 14 827.00 | | 131 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
UX Autres créances clients | 230 930.00 | | | 230 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 977.00 | 8 832.00 | 18 145.00 | 26 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 640.00 | 293 289.00 | 21 351.00 | 314 640.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 471.00 | 162 326.00 | 18 145.00 | 180 471.00 |